有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月21日現在 | 当期 令和2年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,464,046 | 75,640,590 |
| 親投資信託受益証券 | 5,523,743,670 | 5,466,544,434 |
| 流動資産合計 | 5,624,207,716 | 5,542,185,024 |
| 資産合計 | 5,624,207,716 | 5,542,185,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,727,525 | 10,329,163 |
| 未払解約金 | 8,770,352 | 1,444,320 |
| 未払受託者報酬 | 260,122 | 228,632 |
| 未払委託者報酬 | 6,763,464 | 5,944,514 |
| その他未払費用 | 18,298 | 15,256 |
| 流動負債合計 | 26,539,761 | 17,961,885 |
| 負債合計 | 26,539,761 | 17,961,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,151,683,911 | 6,886,108,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,554,015,956 | △1,361,885,576 |
| (分配準備積立金) | 78,040,410 | 84,827,210 |
| 元本等合計 | 5,597,667,955 | 5,524,223,139 |
| 純資産合計 | 5,597,667,955 | 5,524,223,139 |
| 負債純資産合計 | 5,624,207,716 | 5,542,185,024 |
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