有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月20日現在 | 当期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,188,155 | 827,235,339 |
| 親投資信託受益証券 | 39,392,324,139 | 62,715,722,376 |
| 流動資産合計 | 39,903,512,294 | 63,542,957,715 |
| 資産合計 | 39,903,512,294 | 63,542,957,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,066,872 | 102,522,630 |
| 未払解約金 | 8,803,674 | 62,762,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,759,311 | 3,004,636 |
| 未払委託者報酬 | 45,742,318 | 48,074,287 |
| その他未払費用 | 87,616 | 130,764 |
| 流動負債合計 | 126,459,791 | 216,495,047 |
| 負債合計 | 126,459,791 | 216,495,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,711,248,652 | 68,348,420,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,934,196,149 | △5,021,957,553 |
| (分配準備積立金) | 770,553,009 | 3,593,898,486 |
| 元本等合計 | 39,777,052,503 | 63,326,462,668 |
| 純資産合計 | 39,777,052,503 | 63,326,462,668 |
| 負債純資産合計 | 39,903,512,294 | 63,542,957,715 |
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