有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月20日現在) | 当期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,938,657 | 19,394,164 |
| 親投資信託受益証券 | 6,764,388,354 | 6,622,970,894 |
| 未収入金 | - | 71,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,855,327,011 | 6,713,365,058 |
| 資産合計 | 6,855,327,011 | 6,713,365,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,823,182 | 13,105,533 |
| 未払解約金 | 9,950,877 | 3,065,010 |
| 未払受託者報酬 | 301,368 | 301,116 |
| 未払委託者報酬 | 7,835,521 | 7,828,957 |
| 未払利息 | 99 | 31 |
| その他未払費用 | 24,102 | 24,077 |
| 流動負債合計 | 31,935,149 | 24,324,724 |
| 負債合計 | 31,935,149 | 24,324,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,215,455,170 | 8,737,022,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,392,063,308 | △2,047,981,878 |
| (分配準備積立金) | 21,944,283 | 32,139,107 |
| 元本等合計 | 6,823,391,862 | 6,689,040,334 |
| 純資産合計 | 6,823,391,862 | 6,689,040,334 |
| 負債純資産合計 | 6,855,327,011 | 6,713,365,058 |
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