有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月21日現在 | 当期 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 739,115,248 | 605,825,718 |
| 親投資信託受益証券 | 77,725,890,067 | 77,873,914,514 |
| 流動資産合計 | 78,465,005,315 | 78,479,740,232 |
| 資産合計 | 78,465,005,315 | 78,479,740,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,290,610 | 133,845,489 |
| 未払解約金 | 40,433,289 | 84,884,146 |
| 未払受託者報酬 | 3,585,543 | 3,814,502 |
| 未払委託者報酬 | 57,368,848 | 61,032,204 |
| その他未払費用 | 148,952 | 156,501 |
| 流動負債合計 | 225,827,242 | 283,732,842 |
| 負債合計 | 225,827,242 | 283,732,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,860,406,992 | 89,230,326,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,621,228,919 | △11,034,319,006 |
| (分配準備積立金) | 7,509,577,329 | 7,841,064,184 |
| 元本等合計 | 78,239,178,073 | 78,196,007,390 |
| 純資産合計 | 78,239,178,073 | 78,196,007,390 |
| 負債純資産合計 | 78,465,005,315 | 78,479,740,232 |
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