有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月22日現在 | 当期 令和1年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,156,742 | 100,464,046 |
| 親投資信託受益証券 | 5,680,314,239 | 5,523,743,670 |
| 流動資産合計 | 5,735,470,981 | 5,624,207,716 |
| 資産合計 | 5,735,470,981 | 5,624,207,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,142,196 | 10,727,525 |
| 未払解約金 | 2,998 | 8,770,352 |
| 未払受託者報酬 | 277,635 | 260,122 |
| 未払委託者報酬 | 7,218,530 | 6,763,464 |
| 未払利息 | 113 | - |
| その他未払費用 | 19,535 | 18,298 |
| 流動負債合計 | 18,661,007 | 26,539,761 |
| 負債合計 | 18,661,007 | 26,539,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,428,130,963 | 7,151,683,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,711,320,989 | △1,554,015,956 |
| (分配準備積立金) | 70,947,042 | 78,040,410 |
| 元本等合計 | 5,716,809,974 | 5,597,667,955 |
| 純資産合計 | 5,716,809,974 | 5,597,667,955 |
| 負債純資産合計 | 5,735,470,981 | 5,624,207,716 |
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