有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月20日現在 | 当期 令和2年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,640,590 | 52,565,129 |
| 親投資信託受益証券 | 5,466,544,434 | 5,270,156,981 |
| 流動資産合計 | 5,542,185,024 | 5,322,722,110 |
| 資産合計 | 5,542,185,024 | 5,322,722,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,329,163 | 9,850,157 |
| 未払解約金 | 1,444,320 | 3,714 |
| 未払受託者報酬 | 228,632 | 216,691 |
| 未払委託者報酬 | 5,944,514 | 5,634,076 |
| その他未払費用 | 15,256 | 14,301 |
| 流動負債合計 | 17,961,885 | 15,718,939 |
| 負債合計 | 17,961,885 | 15,718,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,886,108,715 | 6,566,771,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,361,885,576 | △1,259,768,553 |
| (分配準備積立金) | 84,827,210 | 74,215,611 |
| 元本等合計 | 5,524,223,139 | 5,307,003,171 |
| 純資産合計 | 5,524,223,139 | 5,307,003,171 |
| 負債純資産合計 | 5,542,185,024 | 5,322,722,110 |
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