有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月20日現在 | 当期 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,027,688 | 115,341,385 |
| 親投資信託受益証券 | 4,980,885,642 | 5,162,506,014 |
| 流動資産合計 | 5,034,913,330 | 5,277,847,399 |
| 資産合計 | 5,034,913,330 | 5,277,847,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,410,521 | 9,352,914 |
| 未払解約金 | 890,484 | 2,384,484 |
| 未払受託者報酬 | 222,130 | 225,732 |
| 未払委託者報酬 | 5,775,532 | 5,869,264 |
| その他未払費用 | 14,598 | 14,839 |
| 流動負債合計 | 16,313,265 | 17,847,233 |
| 負債合計 | 16,313,265 | 17,847,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,273,680,878 | 6,235,276,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,255,080,813 | △975,276,410 |
| (分配準備積立金) | 60,472,368 | 55,755,252 |
| 元本等合計 | 5,018,600,065 | 5,260,000,166 |
| 純資産合計 | 5,018,600,065 | 5,260,000,166 |
| 負債純資産合計 | 5,034,913,330 | 5,277,847,399 |
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