有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年10月22日現在) | 当期 (平成31年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,813,175 | 55,156,742 |
| 親投資信託受益証券 | 5,685,073,347 | 5,680,314,239 |
| 流動資産合計 | 5,751,886,522 | 5,735,470,981 |
| 資産合計 | 5,751,886,522 | 5,735,470,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,495,830 | 11,142,196 |
| 未払解約金 | - | 2,998 |
| 未払受託者報酬 | 275,169 | 277,635 |
| 未払委託者報酬 | 7,154,424 | 7,218,530 |
| 未払利息 | 133 | 113 |
| その他未払費用 | 19,609 | 19,535 |
| 流動負債合計 | 18,945,165 | 18,661,007 |
| 負債合計 | 18,945,165 | 18,661,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,663,887,105 | 7,428,130,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,930,945,748 | △1,711,320,989 |
| (分配準備積立金) | 50,273,498 | 70,947,042 |
| 元本等合計 | 5,732,941,357 | 5,716,809,974 |
| 純資産合計 | 5,732,941,357 | 5,716,809,974 |
| 負債純資産合計 | 5,751,886,522 | 5,735,470,981 |
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