有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月20日現在 | 当期 2021年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,565,129 | 54,027,688 |
| 親投資信託受益証券 | 5,270,156,981 | 4,980,885,642 |
| 流動資産合計 | 5,322,722,110 | 5,034,913,330 |
| 資産合計 | 5,322,722,110 | 5,034,913,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,850,157 | 9,410,521 |
| 未払解約金 | 3,714 | 890,484 |
| 未払受託者報酬 | 216,691 | 222,130 |
| 未払委託者報酬 | 5,634,076 | 5,775,532 |
| その他未払費用 | 14,301 | 14,598 |
| 流動負債合計 | 15,718,939 | 16,313,265 |
| 負債合計 | 15,718,939 | 16,313,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,566,771,724 | 6,273,680,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,259,768,553 | △1,255,080,813 |
| (分配準備積立金) | 74,215,611 | 60,472,368 |
| 元本等合計 | 5,307,003,171 | 5,018,600,065 |
| 純資産合計 | 5,307,003,171 | 5,018,600,065 |
| 負債純資産合計 | 5,322,722,110 | 5,034,913,330 |
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