有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月20日現在 | 当期 2023年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,804,717 | 425,279,349 |
| 親投資信託受益証券 | 8,023,512,994 | 15,708,590,699 |
| 流動資産合計 | 8,133,317,711 | 16,133,870,048 |
| 資産合計 | 8,133,317,711 | 16,133,870,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,683,498 | 28,629,144 |
| 未払解約金 | 2,216,167 | 33,140 |
| 未払受託者報酬 | 347,253 | 666,121 |
| 未払委託者報酬 | 9,028,870 | 17,319,365 |
| その他未払費用 | 22,836 | 43,815 |
| 流動負債合計 | 25,298,624 | 46,691,585 |
| 負債合計 | 25,298,624 | 46,691,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,122,332,173 | 19,086,096,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,014,313,086 | △2,998,918,182 |
| (分配準備積立金) | 46,495,693 | 71,009,019 |
| 元本等合計 | 8,108,019,087 | 16,087,178,463 |
| 純資産合計 | 8,108,019,087 | 16,087,178,463 |
| 負債純資産合計 | 8,133,317,711 | 16,133,870,048 |
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