有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月22日現在 | 当期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 827,235,339 | 739,115,248 |
| 親投資信託受益証券 | 62,715,722,376 | 77,725,890,067 |
| 流動資産合計 | 63,542,957,715 | 78,465,005,315 |
| 資産合計 | 63,542,957,715 | 78,465,005,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,522,630 | 124,290,610 |
| 未払解約金 | 62,762,730 | 40,433,289 |
| 未払受託者報酬 | 3,004,636 | 3,585,543 |
| 未払委託者報酬 | 48,074,287 | 57,368,848 |
| その他未払費用 | 130,764 | 148,952 |
| 流動負債合計 | 216,495,047 | 225,827,242 |
| 負債合計 | 216,495,047 | 225,827,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,348,420,221 | 82,860,406,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,021,957,553 | △4,621,228,919 |
| (分配準備積立金) | 3,593,898,486 | 7,509,577,329 |
| 元本等合計 | 63,326,462,668 | 78,239,178,073 |
| 純資産合計 | 63,326,462,668 | 78,239,178,073 |
| 負債純資産合計 | 63,542,957,715 | 78,465,005,315 |
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