有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月20日現在 | 当期 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,408,972 | 109,804,717 |
| 親投資信託受益証券 | 5,325,320,799 | 8,023,512,994 |
| 流動資産合計 | 5,465,729,771 | 8,133,317,711 |
| 資産合計 | 5,465,729,771 | 8,133,317,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,614,135 | 13,683,498 |
| 未払解約金 | 1,243,449 | 2,216,167 |
| 未払受託者報酬 | 230,565 | 347,253 |
| 未払委託者報酬 | 5,994,930 | 9,028,870 |
| その他未払費用 | 15,157 | 22,836 |
| 流動負債合計 | 17,098,236 | 25,298,624 |
| 負債合計 | 17,098,236 | 25,298,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,409,423,730 | 9,122,332,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △960,792,195 | △1,014,313,086 |
| (分配準備積立金) | 45,735,273 | 46,495,693 |
| 元本等合計 | 5,448,631,535 | 8,108,019,087 |
| 純資産合計 | 5,448,631,535 | 8,108,019,087 |
| 負債純資産合計 | 5,465,729,771 | 8,133,317,711 |
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