有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月20日現在 | 当期 2023年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425,279,349 | 511,188,155 |
| 親投資信託受益証券 | 15,708,590,699 | 39,392,324,139 |
| 流動資産合計 | 16,133,870,048 | 39,903,512,294 |
| 資産合計 | 16,133,870,048 | 39,903,512,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,629,144 | 70,066,872 |
| 未払解約金 | 33,140 | 8,803,674 |
| 未払受託者報酬 | 666,121 | 1,759,311 |
| 未払委託者報酬 | 17,319,365 | 45,742,318 |
| その他未払費用 | 43,815 | 87,616 |
| 流動負債合計 | 46,691,585 | 126,459,791 |
| 負債合計 | 46,691,585 | 126,459,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,086,096,645 | 46,711,248,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,998,918,182 | △6,934,196,149 |
| (分配準備積立金) | 71,009,019 | 770,553,009 |
| 元本等合計 | 16,087,178,463 | 39,777,052,503 |
| 純資産合計 | 16,087,178,463 | 39,777,052,503 |
| 負債純資産合計 | 16,133,870,048 | 39,903,512,294 |
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