有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月20日現在) | 当期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,394,164 | 77,795,571 |
| 親投資信託受益証券 | 6,622,970,894 | 6,573,328,929 |
| 未収入金 | 71,000,000 | 61,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,713,365,058 | 6,712,124,500 |
| 資産合計 | 6,713,365,058 | 6,712,124,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,105,533 | 12,566,349 |
| 未払解約金 | 3,065,010 | 50,873,600 |
| 未払受託者報酬 | 301,116 | 297,366 |
| 未払委託者報酬 | 7,828,957 | 7,731,553 |
| 未払利息 | 31 | 80 |
| その他未払費用 | 24,077 | 22,530 |
| 流動負債合計 | 24,324,724 | 71,491,478 |
| 負債合計 | 24,324,724 | 71,491,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,737,022,212 | 8,377,566,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,047,981,878 | △1,736,933,085 |
| (分配準備積立金) | 32,139,107 | 46,094,228 |
| 元本等合計 | 6,689,040,334 | 6,640,633,022 |
| 純資産合計 | 6,689,040,334 | 6,640,633,022 |
| 負債純資産合計 | 6,713,365,058 | 6,712,124,500 |
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