有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月20日現在 | 当期 2022年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,341,385 | 140,408,972 |
| 親投資信託受益証券 | 5,162,506,014 | 5,325,320,799 |
| 流動資産合計 | 5,277,847,399 | 5,465,729,771 |
| 資産合計 | 5,277,847,399 | 5,465,729,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,352,914 | 9,614,135 |
| 未払解約金 | 2,384,484 | 1,243,449 |
| 未払受託者報酬 | 225,732 | 230,565 |
| 未払委託者報酬 | 5,869,264 | 5,994,930 |
| その他未払費用 | 14,839 | 15,157 |
| 流動負債合計 | 17,847,233 | 17,098,236 |
| 負債合計 | 17,847,233 | 17,098,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,235,276,576 | 6,409,423,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △975,276,410 | △960,792,195 |
| (分配準備積立金) | 55,755,252 | 45,735,273 |
| 元本等合計 | 5,260,000,166 | 5,448,631,535 |
| 純資産合計 | 5,260,000,166 | 5,448,631,535 |
| 負債純資産合計 | 5,277,847,399 | 5,465,729,771 |
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