有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

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【提出】: 2017/09/08 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当世界株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	3,204,593,621	2.0762	6,653,377,276	2.0995	6,728,044,307	98.31

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.31
合計		98.31

(参考)好配当世界株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	24,490	13,373.92	327,527,301	14,004.47	342,969,715	4.26
2	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	23,730	13,697.60	325,044,048	13,112.96	311,170,541	3.86
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	33,750	8,468.32	285,805,800	8,332.80	281,232,000	3.49
4	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	38,240	5,800.24	221,801,187	5,617.88	214,827,846	2.66
5	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	28,620	7,165.75	205,084,051	7,023.51	201,013,142	2.49
6	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	65,500	3,017.12	197,621,626	3,005.46	196,857,686	2.44
7	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	289,830	665.96	193,017,714	655.90	190,102,166	2.36
8	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	14,670	12,220.32	179,272,095	12,083.68	177,267,586	2.20
9	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	41,280	4,341.11	179,201,433	4,213.43	173,930,803	2.16
10	フランス	株式	ORANGE S.A	電気通信サービス	94,610	1,959.86	185,422,406	1,796.05	169,925,137	2.11
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,240	8,891.67	162,184,243	9,262.40	168,946,176	2.09
12	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	38,890	4,494.30	174,783,576	4,329.22	168,363,564	2.09
13	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	23,190	7,152.32	165,862,301	7,113.12	164,953,253	2.04
14	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	176,990	973.14	172,237,509	926.49	163,980,430	2.03
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,570	3,540.32	161,332,383	3,517.92	160,311,615	1.99
16	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,240	7,174.72	159,565,773	7,206.07	160,263,219	1.99
17	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,990	7,729.78	162,248,203	7,537.34	158,208,829	1.96
18	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	25,190	5,834.07	146,960,475	6,247.35	157,370,998	1.95
19	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	28,460	5,214.72	148,410,932	5,457.76	155,327,850	1.92
20	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	20,030	8,107.67	162,396,830	7,670.87	153,647,726	1.90
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,270	29,089.40	153,301,190	28,902.11	152,314,140	1.89
22	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	29,120	4,733.12	137,828,455	5,108.32	148,754,279	1.84
23	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	29,840	5,490.23	163,828,761	4,977.27	148,522,035	1.84
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	37,180	4,061.11	150,992,441	3,756.47	139,665,926	1.73
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	18,090	8,139.45	147,242,754	7,632.10	138,064,807	1.71
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	15,910	9,283.68	147,703,349	8,612.80	137,029,648	1.70
27	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,460	17,401.44	147,216,183	16,092.16	136,139,674	1.69
28	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	69,850	1,924.66	134,438,116	1,941.30	135,600,147	1.68
29	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,110	9,397.91	123,206,731	10,208.80	133,837,368	1.66
30	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	21,890	6,330.93	138,584,074	6,059.76	132,648,176	1.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.47
		素材	4.47
		資本財	5.92
		運輸	2.20
		消費者サービス	2.80
		メディア	2.70
		食品・飲料・タバコ	12.33
		家庭用品・パーソナル用品	1.64
		ヘルスケア機器・サービス	2.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.78
		銀行	12.54
		各種金融	5.21
		保険	2.78
		ソフトウェア・サービス	1.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.68
		電気通信サービス	7.33
		公益事業	2.86
		半導体・半導体製造装置	6.58
合計			97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

開示資料

決算