有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,525,156,957	3.2307	3.3497	-	99.06
	日本			4,927,477,096	5,108,818,258	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,293	94,619.74	94,998.22	-	4.26
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		216,963,086	217,830,939	-
2	MICROSOFT CORP	株式	4,766	38,522.49	39,331.08	-	3.67
	アメリカ	ソフトウェア		183,598,227	187,451,970	-
3	EATON CORP PLC	株式	9,092	19,621.26	19,750.08	-	3.51
	アイルランド	電気設備		178,396,512	179,567,765	-
4	BANK OF AMERICA CORP	株式	31,934	5,142.54	5,133.34	-	3.21
	アメリカ	銀行		164,222,006	163,928,162	-
5	QUALCOMM INC	株式	7,475	21,131.47	21,416.72	-	3.13
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		157,957,771	160,090,011	-
6	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	19,471	7,168.91	7,342.49	-	2.80
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		139,585,930	142,965,673	-
7	APPLIED MATERIALS INC	株式	7,313	18,045.48	18,515.91	-	2.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		131,966,652	135,406,920	-
8	APPLE INC	株式	6,537	19,689.12	20,632.28	-	2.64
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		128,707,800	134,873,264	-
9	CME GROUP INC	株式	4,984	26,598.37	26,352.23	-	2.57
	アメリカ	資本市場		132,566,301	131,339,525	-
10	WASTE MANAGEMENT INC	株式	6,187	18,892.03	19,137.02	-	2.32
	アメリカ	商業サービス・用品		116,885,020	118,400,789	-
11	PENTAIR PLC	株式	13,935	8,598.89	8,437.86	-	2.30
	アイルランド	機械		119,825,604	117,581,679	-
12	NEXTERA ENERGY INC	株式	11,067	10,398.95	10,580.68	-	2.29
	アメリカ	電力		115,085,270	117,096,494	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	6,304	18,698.80	18,237.57	-	2.25
	アメリカ	銀行		117,877,244	114,969,648	-
14	PFIZER INC	株式	17,207	5,948.83	6,622.85	-	2.23
	アメリカ	医薬品		102,361,593	113,959,407	-
15	UNION PACIFIC CORP	株式	3,595	28,463.99	28,873.47	-	2.03
	アメリカ	陸運・鉄道		102,328,077	103,800,126	-
16	MCDONALD'S CORPORATION	株式	3,349	29,894.84	30,881.71	-	2.02
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		100,117,846	103,422,879	-
17	PAYCHEX INC	株式	6,385	14,162.41	15,801.44	-	1.97
	アメリカ	情報技術サービス		90,427,004	100,892,242	-
18	AXA SA	株式	28,783	3,343.66	3,426.54	-	1.93
	フランス	保険		96,240,744	98,626,101	-
19	NN GROUP NV	株式	15,718	5,965.61	6,264.47	-	1.93
	オランダ	保険		93,767,490	98,465,096	-
20	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	4,435	22,892.43	21,946.96	-	1.91
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		101,527,929	97,334,795	-
21	STMICROELECTRONICS NV	株式	16,905	5,794.64	5,715.68	-	1.89
	オランダ	半導体・半導体製造装置		97,958,456	96,623,661	-
22	BAE SYSTEMS PLC	株式	109,907	866.54	851.95	-	1.83
	イギリス	航空宇宙・防衛		95,239,875	93,636,050	-
23	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	16,934	5,596.26	5,283.69	-	1.75
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		94,767,215	89,474,130	-
24	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	株式	130,000	519.93	587.78	-	1.50
	ケイマン諸島	専門小売り		67,591,875	76,412,375	-
25	PEPSICO INC	株式	3,622	19,119.77	19,895.00	-	1.41
	アメリカ	飲料		69,251,823	72,059,724	-
26	ABBVIE INC	株式	4,554	13,976.08	15,569.10	-	1.39
	アメリカ	バイオテクノロジー		63,647,069	70,901,714	-
27	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	5,216	12,481.97	13,227.29	-	1.35
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		65,105,957	68,993,596	-
28	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	2,824	24,692.49	24,426.79	-	1.35
	アメリカ	航空宇宙・防衛		69,731,601	68,981,275	-
29	ELI LILLY & CO	株式	2,125	28,192.55	32,023.86	-	1.33
	アメリカ	医薬品		59,909,173	68,050,720	-
30	AMERICAN EXPRESS CO	株式	3,528	19,202.58	18,843.72	-	1.30
	アメリカ	消費者金融		67,746,733	66,480,667	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.09
合計	97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.33
銀行		6.53
医薬品		6.46
保険		5.40
電力		4.75
ソフトウェア		4.70
繊維・アパレル・贅沢品		4.69
航空貨物・物流サービス		3.99
コンピュータ・周辺機器		3.99
電気設備		3.51
石油・ガス・消耗燃料		3.40
化学		3.27
情報技術サービス		3.25
航空宇宙・防衛		3.18
資本市場		3.17
商業サービス・用品		2.32
機械		2.30
各種電気通信サービス		2.20
陸運・鉄道		2.03
ホテル・レストラン・レジャー		2.02
専門サービス		1.82
専門小売り		1.50
飲料		1.41
バイオテクノロジー		1.39
消費者金融		1.30
ヘルスケア機器・用品		1.29
容器・包装		1.25
パーソナル用品		1.09
通信機器		0.87
金属・鉱業		0.81
家庭用品		0.75
食品		0.60
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.52
合計		97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。