有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/10-2025/06/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	917,736,977	5.3079	5.3805	-	99.34
	日本			4,871,275,600	4,937,883,804	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	2,829	68,115.72	71,817.07	-	4.11
	アメリカ	ソフトウェア		192,699,393	203,170,494	-
2	SCOUT24 SE	株式	10,220	20,274.36	19,629.66	-	4.06
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		207,204,061	200,615,145	-
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	7,347	26,316.32	26,214.95	-	3.90
	アメリカ	タバコ		193,346,012	192,601,269	-
4	CISCO SYSTEMS INC	株式	15,140	9,566.14	9,941.20	-	3.05
	アメリカ	通信機器		144,831,489	150,509,866	-
5	SAP SE	株式	3,406	46,206.90	43,772.27	-	3.02
	ドイツ	ソフトウェア		157,380,704	149,088,385	-
6	NN GROUP NV	株式	15,236	9,694.37	9,545.07	-	2.95
	オランダ	保険		147,703,457	145,428,710	-
7	SIEMENS AG-REG	株式	3,796	37,121.60	37,791.76	-	2.91
	ドイツ	コングロマリット		140,913,623	143,457,539	-
8	ALLIANZ SE	株式	2,434	60,280.19	58,329.10	-	2.88
	ドイツ	保険		146,722,001	141,973,048	-
9	AXA SA	株式	19,877	7,246.17	7,118.93	-	2.87
	フランス	保険		144,032,292	141,503,043	-
10	ABBVIE INC	株式	4,899	27,489.28	26,400.31	-	2.62
	アメリカ	バイオテクノロジー		134,669,993	129,335,124	-
11	UNILEVER PLC	株式	14,690	9,217.15	8,800.17	-	2.62
	イギリス	パーソナルケア用品		135,400,009	129,274,632	-
12	IBERDROLA SA	株式	45,007	2,716.25	2,769.69	-	2.52
	スペイン	電力		122,250,560	124,655,864	-
13	CME GROUP INC	株式	2,945	39,712.69	39,787.99	-	2.37
	アメリカ	資本市場		116,953,885	117,175,647	-
14	BROADCOM INC	株式	2,919	35,757.93	39,004.57	-	2.31
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		104,377,407	113,854,350	-
15	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	504,000	218.32	223.49	-	2.28
	ケイマン諸島	建設・土木		110,038,118	112,640,371	-
16	WALMART INC	株式	7,899	14,114.63	14,085.66	-	2.25
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		111,491,467	111,262,697	-
17	DANONE	株式	9,188	12,571.80	11,791.36	-	2.19
	フランス	食品		115,509,753	108,339,107	-
18	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	734	146,973.46	142,658.12	-	2.12
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		107,878,520	104,711,062	-
19	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	15,370	6,989.31	6,810.60	-	2.12
	イギリス	タバコ		107,425,725	104,679,044	-
20	TJX COMPANIES INC	株式	5,389	18,600.84	17,866.65	-	1.95
	アメリカ	専門小売り		100,239,951	96,283,418	-
21	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	127,000	630.64	666.60	-	1.71
	香港	銀行		80,092,296	84,658,962	-
22	META PLATFORMS INC	株式	779	101,035.38	106,236.96	-	1.68
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		78,706,564	82,758,592	-
23	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	1,718	40,016.79	44,820.14	-	1.56
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		68,748,854	77,001,005	-
24	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	4,407	17,587.98	17,424.93	-	1.56
	スイス	医薬品		77,510,243	76,791,669	-
25	BASF SE	株式	10,172	7,100.27	7,275.02	-	1.50
	ドイツ	化学		72,223,956	74,001,511	-
26	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	1,760	38,935.06	41,951.45	-	1.50
	アメリカ	情報技術サービス		68,525,713	73,834,564	-
27	AT&T INC	株式	16,546	4,066.26	4,066.26	-	1.36
	アメリカ	各種電気通信サービス		67,280,417	67,280,417	-
28	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	1,079	60,518.99	60,626.15	-	1.32
	アメリカ	通信機器		65,299,995	65,415,620	-
29	CHEVRON CORP	株式	3,129	20,834.86	20,822.22	-	1.32
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		65,192,289	65,152,757	-
30	ALPHABET INC-CL A	株式	2,473	25,150.60	25,852.92	-	1.29
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		62,197,435	63,934,294	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.91
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
保険	外国	9.86
ソフトウェア		7.13
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.03
電力		6.13
タバコ		6.02
石油・ガス・消耗燃料		5.55
資本市場		5.43
生活必需品流通・小売り		4.37
通信機器		4.37
銀行		4.06
半導体・半導体製造装置		3.56
バイオテクノロジー		3.49
医薬品		3.29
コングロマリット		2.91
パーソナルケア用品		2.62
各種電気通信サービス		2.57
建設・土木		2.28
食品		2.19
専門小売り		1.95
ホテル・レストラン・レジャー		1.56
化学		1.50
情報技術サービス		1.50
航空宇宙・防衛		1.28
運送インフラ		1.21
繊維・アパレル・贅沢品		1.21
容器・包装		1.08
消費者金融		0.94
電気設備		0.72
専門サービス		0.69
金融サービス		0.65
商社・流通業		0.45
金属・鉱業		0.32
合計		97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。