有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/09-2022/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,311,767,067	3.5092	3.3846	-	99.31
	日本			4,603,384,168	4,439,806,814	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,293	100,839.81	98,533.85	-	5.09
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		231,225,698	225,938,129	-
2	BAE SYSTEMS PLC	株式	109,907	1,317.11	1,379.19	-	3.41
	イギリス	航空宇宙・防衛		144,760,707	151,583,734	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	4,235	35,874.11	35,288.91	-	3.37
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		151,926,889	149,448,538	-
4	WASTE MANAGEMENT INC	株式	6,847	21,923.36	21,082.04	-	3.25
	アメリカ	商業サービス・用品		150,109,293	144,348,789	-
5	EATON CORP PLC	株式	6,848	20,869.72	20,880.34	-	3.22
	アイルランド	電気設備		142,915,904	142,988,602	-
6	NEXTERA ENERGY INC	株式	12,514	11,317.98	11,157.41	-	3.14
	アメリカ	電力		141,633,239	139,623,903	-
7	BANK OF AMERICA CORP	株式	27,769	4,344.59	4,397.67	-	2.75
	アメリカ	銀行		120,645,141	122,119,120	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	6,881	17,450.04	17,678.29	-	2.74
	アメリカ	銀行		120,073,794	121,644,341	-
9	PEPSICO INC	株式	5,027	24,175.28	24,148.74	-	2.73
	アメリカ	飲料		121,529,162	121,395,746	-
10	PFIZER INC	株式	17,207	6,666.84	6,811.49	-	2.64
	アメリカ	医薬品		114,716,453	117,205,325	-
11	PAYCHEX INC	株式	6,832	15,982.38	15,454.24	-	2.38
	アメリカ	情報技術サービス		109,191,674	105,583,381	-
12	ELI LILLY & CO	株式	2,125	49,360.41	48,703.55	-	2.33
	アメリカ	医薬品		104,890,890	103,495,052	-
13	AXA SA	株式	27,186	3,857.17	3,734.80	-	2.29
	フランス	保険		104,861,283	101,534,490	-
14	NN GROUP NV	株式	16,469	5,777.63	5,549.86	-	2.06
	オランダ	保険		95,151,867	91,400,777	-
15	UNION PACIFIC CORP	株式	3,222	28,161.59	27,763.49	-	2.01
	アメリカ	陸運・鉄道		90,736,655	89,453,977	-
16	BP PLC	株式	116,188	742.39	769.11	-	2.01
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		86,257,971	89,362,513	-
17	MASTERCARD INC	株式	1,916	46,102.63	46,207.46	-	1.99
	アメリカ	情報技術サービス		88,332,646	88,533,506	-
18	ALLIANZ SE	株式	3,062	28,810.36	28,817.43	-	1.99
	ドイツ	保険		88,217,339	88,238,998	-
19	MICROSOFT CORP	株式	2,731	32,427.89	31,982.02	-	1.97
	アメリカ	ソフトウェア		88,560,592	87,342,915	-
20	TOTALENERGIES SE	株式	10,279	7,998.71	8,400.48	-	1.94
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		82,218,779	86,348,622	-
21	CAMPBELL SOUP CO	株式	11,231	7,455.08	7,525.41	-	1.90
	アメリカ	食品		83,728,070	84,517,958	-
22	APPLE INC	株式	4,579	18,702.73	17,199.24	-	1.77
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		85,639,837	78,755,352	-
23	CORTEVA INC	株式	9,399	8,460.95	7,826.64	-	1.66
	アメリカ	化学		79,524,487	73,562,645	-
24	AMCOR PLC-CDI	株式	46,210	1,620.32	1,588.97	-	1.65
	ジャージィー	容器・包装		74,875,047	73,426,386	-
25	ABBVIE INC	株式	3,336	21,948.57	21,571.71	-	1.62
	アメリカ	バイオテクノロジー		73,220,462	71,963,231	-
26	MERCK & CO.INC.	株式	4,829	14,608.94	14,705.81	-	1.60
	アメリカ	医薬品		70,546,585	71,014,375	-
27	SHELL PLC	株式	18,743	3,704.79	3,759.19	-	1.59
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		69,439,065	70,458,684	-
28	SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	株式	4,728	14,930.07	14,656.71	-	1.56
	アメリカ	専門サービス		70,589,404	69,296,948	-
29	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	株式	31,204	2,152.36	2,113.85	-	1.49
	オーストラリア	銀行		67,162,462	65,960,637	-
30	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	13,028	5,404.15	5,022.18	-	1.47
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		70,405,318	65,429,026	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	8.82
銀行		7.99
保険		7.34
石油・ガス・消耗燃料		6.66
情報技術サービス		5.84
電力		5.52
繊維・アパレル・贅沢品		5.09
ホテル・レストラン・レジャー		4.47
航空宇宙・防衛		4.32
化学		3.67
商業サービス・用品		3.25
電気設備		3.22
ソフトウェア		2.79
航空貨物・物流サービス		2.77
半導体・半導体製造装置		2.75
飲料		2.73
バイオテクノロジー		2.12
陸運・鉄道		2.01
資本市場		1.95
食品		1.90
コンピュータ・周辺機器		1.77
各種電気通信サービス		1.68
容器・包装		1.65
専門サービス		1.56
通信機器		1.44
パーソナル用品		1.36
ヘルスケア機器・用品		1.06
消費者金融		0.96
金属・鉱業		0.64
機械		0.50
家庭用品		0.44
合計		98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。