有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,779,866,537	2.4289	2.4469	-	99.28
	日本			4,323,118,142	4,355,155,429	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	QUALCOMM INC	株式	14,930	16,355.06	15,368.71	-	4.53
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		244,181,195	229,454,914	-
2	CONTINENTAL AG	株式	13,356	14,585.62	15,583.11	-	4.11
	ドイツ	自動車部品		194,805,549	208,128,050	-
3	MAGNA INTERNATIONAL INC	株式	26,874	6,677.36	7,441.20	-	3.94
	カナダ	自動車部品		179,447,541	199,975,072	-
4	APPLIED MATERIALS INC	株式	21,572	9,225.98	8,721.94	-	3.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		199,023,056	188,149,797	-
5	EATON CORP PLC	株式	14,679	12,150.89	12,126.05	-	3.51
	アイルランド	電気設備		178,363,061	177,998,434	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	11,480	12,614.57	12,938.53	-	2.93
	アメリカ	銀行		144,815,378	148,534,381	-
7	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	8,551	17,211.01	16,682.12	-	2.81
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		147,171,389	142,648,893	-
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,170	62,675.21	65,099.95	-	2.79
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		136,005,216	141,266,913	-
9	NEXTERA ENERGY INC	株式	16,828	7,583.44	7,796.65	-	2.59
	アメリカ	電力		127,614,212	131,202,110	-
10	BAE SYSTEMS PLC	株式	158,200	722.31	703.57	-	2.20
	イギリス	航空宇宙・防衛		114,269,460	111,305,444	-
11	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	20,296	4,995.48	5,170.67	-	2.07
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		101,388,312	104,943,989	-
12	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	25,618	3,841.34	3,990.67	-	2.02
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		98,407,670	102,233,067	-
13	WASTE MANAGEMENT INC	株式	8,210	12,085.69	12,090.86	-	1.96
	アメリカ	商業サービス・用品		99,223,555	99,266,042	-
14	UNILEVER PLC	株式	15,785	6,061.19	6,237.37	-	1.94
	イギリス	パーソナル用品		95,675,994	98,456,888	-
15	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	4,928	19,833.70	19,281.01	-	1.87
	アメリカ	航空宇宙・防衛		97,740,498	95,016,841	-
16	STMICROELECTRONICS NV	株式	23,472	4,228.99	3,826.27	-	1.77
	オランダ	半導体・半導体製造装置		99,262,915	89,810,279	-
17	APPLE INC	株式	6,145	12,808.12	13,959.04	-	1.69
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		78,705,928	85,778,331	-
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	2,192	35,666.31	35,959.19	-	1.55
	スイス	医薬品		78,180,567	78,822,549	-
19	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	4,977	15,126.52	15,666.79	-	1.54
	アメリカ	情報技術サービス		75,284,714	77,973,638	-
20	AXA SA	株式	30,834	2,508.27	2,505.48	-	1.52
	フランス	保険		77,340,246	77,254,130	-
21	SSE PLC	株式	35,330	1,906.44	2,174.90	-	1.52
	イギリス	電力		67,354,726	76,839,220	-
22	PEPSICO INC	株式	5,020	15,045.79	15,257.96	-	1.51
	アメリカ	飲料		75,529,890	76,595,009	-
23	UNION PACIFIC CORP	株式	3,595	21,216.46	21,157.46	-	1.50
	アメリカ	陸運・鉄道		76,273,191	76,061,104	-
24	CAMPBELL SOUP CO	株式	15,097	5,000.08	5,011.46	-	1.49
	アメリカ	食品		75,486,283	75,658,162	-
25	MICROSOFT CORP	株式	3,260	22,179.01	23,199.52	-	1.49
	アメリカ	ソフトウェア		72,303,588	75,630,451	-
26	PROCTER & GAMBLE CO	株式	5,270	14,249.87	14,326.46	-	1.49
	アメリカ	家庭用品		75,096,867	75,500,496	-
27	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	株式	10,130	7,354.21	7,438.00	-	1.49
	ベルギー	飲料		74,498,182	75,346,945	-
28	PENTAIR PLC	株式	13,935	5,262.97	5,360.26	-	1.47
	アイルランド	機械		73,339,556	74,695,292	-
29	ABBOTT LABORATORIES	株式	6,659	11,093.12	11,212.15	-	1.47
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		73,869,152	74,661,740	-
30	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	株式	8,270	9,172.16	9,027.26	-	1.47
	アメリカ	情報技術サービス		75,853,845	74,655,522	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	14.84
自動車部品		8.05
電力		6.63
銀行		5.96
医薬品		5.20
航空宇宙・防衛		4.55
情報技術サービス		4.18
航空貨物・物流サービス		3.52
電気設備		3.51
保険		3.44
化学		3.27
飲料		3.00
繊維・アパレル・贅沢品		2.79
各種電気通信サービス		2.75
コンピュータ・周辺機器		2.34
家庭用品		2.29
石油・ガス・消耗燃料		1.96
商業サービス・用品		1.96
パーソナル用品		1.94
陸運・鉄道		1.50
食品		1.49
ソフトウェア		1.49
機械		1.47
ヘルスケア機器・用品		1.47
バイオテクノロジー		1.46
容器・包装		1.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.08
資本市場		1.01
ホテル・レストラン・レジャー		0.98
総合公益事業		0.93
金属・鉱業		0.85
通信機器		0.55
タバコ		0.52
合計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。