有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/09-2023/06/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,245,547,916	3.7030	3.9351	-	99.17
	日本			4,612,263,999	4,901,355,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,293	128,081.51	134,748.00	-	6.30
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		293,690,925	308,977,164	-
2	EATON CORP PLC	株式	6,016	27,345.11	28,831.26	-	3.54
	アイルランド	電気設備		164,508,205	173,448,869	-
3	WASTE MANAGEMENT INC	株式	6,847	23,423.13	24,591.75	-	3.44
	アメリカ	商業サービス・用品		160,378,201	168,379,738	-
4	MICROSOFT CORP	株式	3,461	47,096.42	48,578.89	-	3.43
	アメリカ	ソフトウェア		163,000,727	168,131,571	-
5	APPLE INC	株式	6,071	26,092.18	27,488.65	-	3.40
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		158,405,636	166,883,619	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	7,681	20,422.15	20,795.91	-	3.26
	アメリカ	銀行		156,862,553	159,733,428	-
7	MCDONALD'S CORPORATION	株式	3,412	40,872.68	42,695.20	-	2.97
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		139,457,587	145,676,040	-
8	PEPSICO INC	株式	5,027	26,114.14	26,660.76	-	2.73
	アメリカ	飲料		131,275,826	134,023,646	-
9	ARAMARK	株式	20,031	5,923.46	6,189.62	-	2.53
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		118,652,895	123,984,340	-
10	BROADCOM INC	株式	884	114,923.42	125,064.02	-	2.26
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		101,592,306	110,556,597	-
11	MASTERCARD INC	株式	1,916	53,847.83	56,208.27	-	2.20
	アメリカ	金融サービス		103,172,453	107,695,051	-
12	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	18,071	5,766.58	5,773.67	-	2.13
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		104,207,939	104,336,098	-
13	APPLIED MATERIALS INC	株式	4,940	19,575.09	20,911.90	-	2.11
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		96,700,993	103,304,824	-
14	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	14,322	6,629.44	6,965.13	-	2.04
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		94,946,896	99,754,620	-
15	CISCO SYSTEMS INC	株式	13,145	7,217.60	7,424.93	-	1.99
	アメリカ	通信機器		94,875,380	97,600,808	-
16	ALLIANZ SE	株式	2,898	32,914.75	33,261.47	-	1.97
	ドイツ	保険		95,386,974	96,391,769	-
17	AXA SA	株式	22,283	4,278.83	4,214.22	-	1.92
	フランス	保険		95,345,391	93,905,553	-
18	ELI LILLY & CO	株式	1,357	63,269.28	67,346.40	-	1.86
	アメリカ	医薬品		85,856,421	91,389,071	-
19	STARBUCKS CORP	株式	6,330	14,197.42	14,307.61	-	1.85
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		89,869,673	90,567,191	-
20	PFIZER INC	株式	17,207	5,638.66	5,237.03	-	1.84
	アメリカ	医薬品		97,024,441	90,113,726	-
21	NN GROUP NV	株式	16,469	5,126.72	5,352.09	-	1.80
	オランダ	保険		84,432,083	88,143,669	-
22	BP PLC	株式	104,401	866.63	832.05	-	1.77
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		90,477,470	86,867,539	-
23	TOTALENERGIES SE	株式	10,279	8,634.90	8,184.16	-	1.72
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		88,758,178	84,125,062	-
24	STMICROELECTRONICS NV	株式	11,503	6,790.19	7,029.74	-	1.65
	オランダ	半導体・半導体製造装置		78,107,623	80,863,190	-
25	SHELL PLC	株式	18,743	4,197.78	4,254.50	-	1.63
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		78,679,134	79,742,134	-
26	MERCK & CO.INC.	株式	4,829	15,747.36	16,462.16	-	1.62
	アメリカ	医薬品		76,044,020	79,495,792	-
27	NEXTERA ENERGY INC	株式	7,465	10,753.90	10,556.72	-	1.61
	アメリカ	電力		80,277,925	78,805,928	-
28	PAYCHEX INC	株式	4,758	16,225.83	15,851.75	-	1.54
	アメリカ	専門サービス		77,202,503	75,422,658	-
29	DOW INC	株式	9,503	7,736.79	7,719.26	-	1.50
	アメリカ	化学		73,522,774	73,356,200	-
30	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	株式	31,204	2,176.85	2,270.70	-	1.45
	オーストラリア	銀行		67,926,492	70,855,131	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.06
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	10.09
医薬品		7.52
ホテル・レストラン・レジャー		7.35
保険		6.77
繊維・アパレル・贅沢品		6.30
石油・ガス・消耗燃料		5.94
銀行		5.60
化学		4.44
ソフトウェア		4.38
電力		3.74
電気設備		3.54
商業サービス・用品		3.44
コンピュータ・周辺機器		3.40
専門サービス		3.34
航空貨物・物流サービス		3.32
飲料		2.73
資本市場		2.30
金融サービス		2.20
通信機器		1.99
各種電気通信サービス		1.64
パーソナルケア用品		1.37
容器・包装		1.33
食品		1.15
消費者金融		1.11
陸上運輸		1.03
家庭用品		1.00
金属・鉱業		0.56
バイオテクノロジー		0.47
合計		98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。