有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/11-2024/12/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	964,250,549	5.1135	5.2521	-	99.16
	日本			4,930,700,539	5,064,340,308	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	3,387	70,173.87	68,101.23	-	4.55
	アメリカ	ソフトウェア		237,678,911	230,658,884	-
2	APPLE INC	株式	5,323	38,427.12	40,429.22	-	4.25
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		204,547,605	215,204,771	-
3	JPMORGAN CHASE & CO	株式	5,191	39,118.98	38,148.27	-	3.91
	アメリカ	銀行		203,066,643	198,027,672	-
4	MORGAN STANLEY	株式	7,743	20,550.88	20,050.89	-	3.07
	アメリカ	資本市場		159,125,530	155,254,093	-
5	BROADCOM INC	株式	3,871	28,401.09	38,240.01	-	2.92
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		109,940,653	148,027,098	-
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	7,273	20,646.28	19,210.96	-	2.76
	アメリカ	タバコ		150,160,446	139,721,319	-
7	SAP SE	株式	3,372	39,898.60	39,498.33	-	2.63
	ドイツ	ソフトウェア		134,538,101	133,188,402	-
8	SCOUT24 SE	株式	9,192	14,853.68	14,117.15	-	2.56
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		136,535,115	129,764,861	-
9	CME GROUP INC	株式	3,473	37,859.23	36,935.02	-	2.53
	アメリカ	資本市場		131,485,120	128,275,359	-
10	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	484,000	238.17	253.52	-	2.42
	ケイマン諸島	建設・土木		115,277,240	122,707,164	-
11	NN GROUP NV	株式	17,593	7,101.42	6,908.49	-	2.40
	オランダ	保険		124,935,309	121,541,219	-
12	CISCO SYSTEMS INC	株式	12,582	9,470.78	9,429.10	-	2.34
	アメリカ	通信機器		119,161,418	118,637,059	-
13	WALMART INC	株式	7,819	15,137.27	14,498.77	-	2.24
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		118,358,360	113,365,951	-
14	AXA SA	株式	19,675	5,606.85	5,620.47	-	2.18
	フランス	保険		110,314,829	110,582,818	-
15	NEXTERA ENERGY INC	株式	9,677	11,898.85	11,406.35	-	2.18
	アメリカ	電力		115,145,180	110,379,343	-
16	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	株式	38,338	3,065.42	2,838.76	-	2.15
	オーストラリア	銀行		117,522,168	108,832,764	-
17	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	1,466	77,476.00	73,922.25	-	2.14
	アメリカ	通信機器		113,579,825	108,370,032	-
18	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	727	157,039.84	148,641.74	-	2.13
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		114,167,965	108,062,549	-
19	TJX COMPANIES INC	株式	5,334	19,947.95	19,604.82	-	2.06
	アメリカ	専門小売り		106,402,405	104,572,158	-
20	ALLIANZ SE	株式	2,071	49,739.82	48,667.89	-	1.99
	ドイツ	保険		103,011,182	100,791,204	-
21	EATON CORP PLC	株式	1,742	58,697.38	52,931.77	-	1.82
	アイルランド	電気設備		102,250,853	92,207,149	-
22	META PLATFORMS INC	株式	968	98,688.91	94,877.94	-	1.81
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		95,530,874	91,841,851	-
23	ABBVIE INC	株式	3,201	27,866.86	28,157.62	-	1.78
	アメリカ	バイオテクノロジー		89,201,836	90,132,547	-
24	ELI LILLY & CO	株式	635	130,697.15	123,881.82	-	1.55
	アメリカ	医薬品		82,992,691	78,664,962	-
25	MERCK & CO.INC.	株式	4,931	16,300.52	15,770.54	-	1.54
	アメリカ	医薬品		80,377,904	77,764,562	-
26	ARAMARK	株式	12,582	6,579.46	5,920.67	-	1.47
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		82,782,822	74,493,963	-
27	MACQUARIE GROUP LTD	株式	3,147	22,728.01	22,157.57	-	1.38
	オーストラリア	資本市場		71,525,051	69,729,888	-
28	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	4,363	15,743.96	15,574.58	-	1.34
	スイス	医薬品		68,690,923	67,951,923	-
29	UNILEVER PLC	株式	7,325	9,207.22	9,109.14	-	1.32
	イギリス	パーソナルケア用品		67,442,956	66,724,490	-
30	THE CAMPBELL'S COMPANY	株式	10,029	6,760.20	6,613.50	-	1.31
	アメリカ	食品		67,798,126	66,326,849	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
資本市場	外国	8.02
保険		7.83
ソフトウェア		7.38
銀行		7.28
医薬品		5.37
通信機器		4.48
電力		4.48
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.38
生活必需品流通・小売り		4.37
コンピュータ・周辺機器		4.25
半導体・半導体製造装置		3.93
石油・ガス・消耗燃料		3.71
タバコ		3.69
ホテル・レストラン・レジャー		3.41
建設・土木		2.42
専門小売り		2.06
各種電気通信サービス		1.89
電気設備		1.82
バイオテクノロジー		1.78
化学		1.47
パーソナルケア用品		1.32
食品		1.31
情報技術サービス		1.21
航空宇宙・防衛		1.17
容器・包装		1.17
金融サービス		1.16
娯楽		1.10
大規模小売り		1.08
コングロマリット		1.02
運送インフラ		1.00
機械		0.99
商社・流通業		0.87
専門サービス		0.68
金属・鉱業		0.34
合計		98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。