有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/03/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当世界株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	2,777,902,472	2.2787	6,330,006,363	2.3037	6,399,453,924	98.02

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.02
合計		98.02

(参考)好配当世界株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	18,280	17,183.90	314,121,874	16,533.02	302,223,788	3.95
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	33,560	8,079.50	271,148,020	8,053.51	270,275,796	3.53
3	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	20,370	12,057.10	245,603,127	11,843.52	241,252,706	3.15
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,970	9,321.37	204,790,499	9,686.35	212,809,329	2.78
5	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	32,820	6,404.25	210,187,564	6,252.44	205,205,242	2.68
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	13,650	11,049.14	150,820,761	11,844.66	161,679,609	2.11
7	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	20,110	7,864.80	158,161,128	7,907.73	159,024,651	2.08
8	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	24,430	6,179.96	150,976,667	6,492.97	158,623,501	2.07
9	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	25,610	5,894.08	150,947,389	5,969.79	152,886,322	2.00
10	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	192,940	741.51	143,068,097	788.01	152,039,170	1.98
11	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	8,600	17,874.34	153,719,324	17,667.55	151,940,930	1.98
12	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	18,790	8,064.81	151,537,780	8,080.63	151,835,038	1.98
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	21,840	6,707.67	146,495,731	6,926.90	151,283,496	1.97
14	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,660	9,703.31	151,953,835	9,610.65	150,502,779	1.96
15	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	33,830	4,087.20	138,270,314	4,427.33	149,776,912	1.95
16	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	33,720	4,662.17	157,208,608	4,413.88	148,836,283	1.94
17	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	26,030	5,602.53	145,834,116	5,663.56	147,422,467	1.92
18	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	15,100	9,481.83	143,175,633	9,750.77	147,236,627	1.92
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,080	11,822.06	142,810,485	12,180.27	147,137,662	1.92
20	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,620	14,515.97	139,643,727	15,268.55	146,883,547	1.92
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,300	4,226.20	140,732,460	4,360.67	145,210,311	1.89
22	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	38,630	3,558.66	137,471,383	3,739.48	144,456,479	1.89
23	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	15,200	9,932.70	150,977,040	9,490.87	144,261,224	1.88
24	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	166,530	841.80	140,185,453	863.83	143,854,567	1.88
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	19,050	7,533.68	143,516,623	7,529.88	143,444,257	1.87
26	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	11,440	13,002.90	148,753,290	12,385.92	141,695,039	1.85
27	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	3,880	35,529.46	137,854,305	36,397.30	141,221,524	1.84
28	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	67,750	2,069.30	140,195,407	2,083.47	141,155,336	1.84
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,850	27,975.95	135,683,396	28,564.80	138,539,299	1.81
30	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	38,130	3,770.22	143,758,626	3,616.39	137,893,027	1.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.06
		素材	4.22
		資本財	6.31
		商業・専門サービス	1.92
		運輸	3.72
		消費者サービス	2.08
		食品・飲料・タバコ	12.03
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	2.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.23
		銀行	14.28
		各種金融	3.95
		保険	4.11
		ソフトウェア・サービス	2.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.88
		電気通信サービス	5.67
		公益事業	7.21
		半導体・半導体製造装置	4.70
合計			96.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

開示資料

決算