有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/10-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	815,509,690	6.1580	6.3012	-	99.35
	日本			5,021,976,962	5,138,689,658	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ABBVIE INC	株式	4,274	35,395.08	36,140.31	-	3.01
	アメリカ	バイオテクノロジー		151,278,592	154,463,686	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	6,966	21,244.67	21,804.15	-	2.96
	スイス	医薬品		147,990,385	151,887,778	-
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	4,401	31,614.16	32,495.59	-	2.78
	アメリカ	医薬品		139,133,921	143,013,107	-
4	IBERDROLA SA	株式	39,811	3,312.41	3,378.76	-	2.62
	スペイン	電力		131,870,358	134,512,168	-
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	4,729	23,141.13	25,353.32	-	2.33
	アメリカ	タバコ		109,434,420	119,895,880	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	9,711	12,206.98	12,178.80	-	2.30
	アメリカ	通信機器		118,542,013	118,268,350	-
7	SIEMENS AG-REG	株式	2,698	43,031.83	43,695.42	-	2.29
	ドイツ	コングロマリット		116,099,900	117,890,260	-
8	DANONE	株式	8,126	14,042.25	14,145.48	-	2.24
	フランス	食品		114,107,399	114,946,204	-
9	NN GROUP NV	株式	9,291	11,520.62	12,044.12	-	2.18
	オランダ	保険		107,038,126	111,901,939	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	2,276	50,298.03	49,090.95	-	2.17
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		114,478,319	111,731,010	-
11	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	2,129	47,870.63	47,866.65	-	1.98
	アメリカ	情報技術サービス		101,916,572	101,908,107	-
12	NATIONAL GRID PLC	株式	41,642	2,395.96	2,412.41	-	1.95
	イギリス	総合公益事業		99,772,685	100,457,839	-
13	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	株式	6,174	14,967.59	15,585.10	-	1.87
	スペイン	建設・土木		92,409,937	96,222,416	-
14	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	18,748	5,081.97	5,105.94	-	1.86
	ドイツ	各種電気通信サービス		95,276,925	95,726,181	-
15	ALLIANZ SE	株式	1,310	67,593.81	71,667.50	-	1.83
	ドイツ	保険		88,547,892	93,884,430	-
16	CME GROUP INC	株式	2,133	42,407.40	43,589.43	-	1.81
	アメリカ	資本市場		90,454,999	92,976,265	-
17	GILEAD SCIENCES INC	株式	4,628	18,978.20	19,555.90	-	1.76
	アメリカ	バイオテクノロジー		87,831,124	90,504,749	-
18	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	649	140,071.10	135,869.02	-	1.72
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		90,906,144	88,179,000	-
19	AXA SA	株式	11,542	7,105.92	7,531.72	-	1.69
	フランス	保険		82,016,545	86,931,156	-
20	MICROSOFT CORP	株式	1,103	75,643.52	76,260.37	-	1.64
	アメリカ	ソフトウェア		83,434,813	84,115,194	-
21	HOLCIM LTD	株式	5,464	14,860.15	15,383.93	-	1.64
	スイス	建設資材		81,195,914	84,057,826	-
22	BROADCOM INC	株式	1,500	61,095.97	54,700.49	-	1.60
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		91,643,961	82,050,747	-
23	UNILEVER PLC	株式	7,922	10,057.35	10,275.49	-	1.58
	イギリス	パーソナルケア用品		79,674,331	81,402,495	-
24	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	9,159	9,055.54	8,816.63	-	1.57
	イギリス	タバコ		82,939,754	80,751,523	-
25	FERROVIAL SE	株式	7,821	10,407.27	10,204.50	-	1.55
	オランダ	建設・土木		81,395,272	79,809,463	-
26	RALPH LAUREN CORP	株式	1,403	57,679.83	55,874.69	-	1.53
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		80,924,808	78,392,201	-
27	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	11,879	6,871.47	6,571.24	-	1.52
	イギリス	タバコ		81,626,251	78,059,812	-
28	TOTALENERGIES SE	株式	7,422	10,396.21	10,313.26	-	1.49
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		77,160,685	76,545,041	-
29	META PLATFORMS INC	株式	741	105,430.63	103,124.50	-	1.49
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		78,124,100	76,415,259	-
30	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	3,780	19,517.86	20,027.64	-	1.47
	カナダ	銀行		73,777,541	75,704,501	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.74
合計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	8.47
医薬品		7.66
保険		6.44
石油・ガス・消耗燃料		6.25
資本市場		5.80
電力		5.76
タバコ		5.42
バイオテクノロジー		4.77
各種電気通信サービス		4.58
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.13
建設・土木		3.43
総合公益事業		2.88
航空宇宙・防衛		2.36
食品		2.32
通信機器		2.30
コングロマリット		2.29
ソフトウェア		2.11
専門小売り		2.01
情報技術サービス		1.98
生活必需品流通・小売り		1.72
建設資材		1.64
半導体・半導体製造装置		1.60
パーソナルケア用品		1.58
繊維・アパレル・贅沢品		1.53
運送インフラ		1.38
水道		1.03
家庭用品		0.97
電子装置・機器・部品		0.92
商業サービス・用品		0.88
不動産管理・開発		0.85
ホテル・レストラン・レジャー		0.78
金属・鉱業		0.78
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.69
航空貨物・物流サービス		0.47
合計		97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。