有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/10 9:57
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ好配当世界株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	2,281,378,421	2.2849	5,212,721,554	2.2843	5,211,352,727	98.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.10
合計		98.10

(参考)好配当世界株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,630	6,028.69	190,687,614	6,007.13	190,005,734	3.06
2	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	8,170	22,031.19	179,994,889	22,048.44	180,135,792	2.90
3	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	14,350	12,326.86	176,890,504	12,486.39	179,179,748	2.88
4	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	32,030	5,101.70	163,407,723	5,222.97	167,291,844	2.69
5	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,140	18,536.64	169,424,948	17,894.21	163,553,152	2.63
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	19,350	8,425.94	163,042,022	8,398.99	162,520,588	2.61
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	10,220	14,386.73	147,032,394	14,194.86	145,071,521	2.33
8	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,940	8,888.36	141,680,513	9,036.03	144,034,409	2.32
9	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	3,690	38,290.24	141,290,992	38,706.31	142,826,288	2.30
10	イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	21,230	6,711.04	142,475,587	6,640.71	140,982,406	2.27
11	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	26,800	5,538.25	148,425,106	5,163.14	138,372,179	2.22
12	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	183,290	753.59	138,126,109	752.09	137,850,758	2.22
13	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	14,440	9,382.04	135,476,681	9,544.80	137,826,977	2.22
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,480	11,766.35	135,077,771	11,731.86	134,681,794	2.17
15	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	22,350	5,854.40	130,846,054	6,017.32	134,487,130	2.16
16	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	36,700	3,445.66	126,455,762	3,526.92	129,437,973	2.08
17	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,510	18,918.22	123,157,631	19,835.51	129,129,208	2.08
18	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	33,830	3,502.09	118,475,945	3,554.91	120,262,747	1.93
19	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	14,710	7,404.09	108,914,239	8,130.59	119,601,122	1.92
20	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	8,690	13,859.63	120,440,256	13,749.69	119,484,827	1.92
21	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	4,320	25,024.70	108,106,734	25,802.51	111,466,880	1.79
22	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	47,160	2,346.48	110,660,185	2,319.24	109,375,523	1.76
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	21,840	4,918.45	107,419,116	4,989.59	108,972,844	1.75
24	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	158,200	650.07	102,841,580	671.92	106,298,440	1.71
25	アメリカ	株式	CAMPBELL SOUP CO	食品・飲料・タバコ	24,550	4,643.59	114,000,213	4,284.65	105,188,219	1.69
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,480	29,755.22	103,548,200	30,213.59	105,143,319	1.69
27	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORP	公益事業	45,490	2,409.37	109,602,619	2,287.50	104,058,409	1.67
28	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	11,630	8,524.03	99,134,506	8,916.38	103,697,602	1.67
29	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	11,140	8,702.96	96,951,025	9,020.94	100,493,328	1.61
30	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	19,600	4,999.42	97,988,816	5,076.59	99,501,322	1.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.98
		素材	4.21
		資本財	5.68
		商業・専門サービス	2.88
		運輸	2.63
		耐久消費財・アパレル	1.06
		消費者サービス	1.73
		食品・飲料・タバコ	12.92
		家庭用品・パーソナル用品	3.95
		ヘルスケア機器・サービス	1.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.72
		銀行	10.64
		各種金融	0.15
		保険	4.76
		ソフトウェア・サービス	1.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.06
		電気通信サービス	8.30
		公益事業	9.59
		半導体・半導体製造装置	4.21
合計			96.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算