有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/09-2023/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,175,760,843	3.9806	4.0909	-	99.43
	日本			4,680,233,612	4,809,920,032	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	3,886	52,611.83	53,225.96	-	4.30
	アメリカ	ソフトウェア		204,449,604	206,836,089	-
2	EATON CORP PLC	株式	6,016	32,327.31	34,145.57	-	4.27
	アイルランド	電気設備		194,481,108	205,419,764	-
3	JPMORGAN CHASE & CO	株式	8,490	22,237.52	24,153.64	-	4.26
	アメリカ	銀行		188,796,593	205,064,480	-
4	BROADCOM INC	株式	1,093	130,804.13	159,191.40	-	3.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		142,968,920	173,996,211	-
5	WASTE MANAGEMENT INC	株式	6,847	24,513.89	25,265.59	-	3.60
	アメリカ	商業サービス・用品		167,846,654	172,993,537	-
6	APPLE INC	株式	6,071	27,553.31	27,455.45	-	3.47
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		167,276,169	166,682,045	-
7	PEPSICO INC	株式	5,492	23,750.85	24,024.58	-	2.74
	アメリカ	飲料		130,439,678	131,943,013	-
8	MCDONALD'S CORPORATION	株式	2,839	40,675.42	41,958.98	-	2.48
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		115,477,533	119,121,564	-
9	CME GROUP INC	株式	3,932	29,887.83	29,928.96	-	2.45
	アメリカ	資本市場		117,518,970	117,680,696	-
10	MASTERCARD INC	株式	1,916	58,597.06	60,464.96	-	2.41
	アメリカ	金融サービス		112,271,975	115,850,874	-
11	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	16,418	7,117.53	7,023.26	-	2.40
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		116,855,706	115,307,948	-
12	ALLIANZ SE	株式	2,898	38,046.60	37,810.92	-	2.28
	ドイツ	保険		110,259,069	109,576,069	-
13	AXA SA	株式	22,283	4,697.10	4,624.04	-	2.14
	フランス	保険		104,665,531	103,037,518	-
14	APPLIED MATERIALS INC	株式	4,357	21,046.15	23,135.30	-	2.10
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		91,698,091	100,800,543	-
15	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	株式	39,613	2,384.72	2,518.50	-	2.07
	オーストラリア	銀行		94,466,071	99,765,388	-
16	NEXTERA ENERGY INC	株式	11,417	8,488.52	8,654.46	-	2.05
	アメリカ	電力		96,913,495	98,808,045	-
17	ELI LILLY & CO	株式	1,174	83,434.33	82,381.95	-	2.01
	アメリカ	医薬品		97,951,908	96,716,415	-
18	LAM RESEARCH CORP	株式	859	100,419.89	111,998.89	-	2.00
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		86,260,689	96,207,051	-
19	NN GROUP NV	株式	16,469	5,560.47	5,634.32	-	1.93
	オランダ	保険		91,575,492	92,791,668	-
20	PAYCHEX INC	株式	5,450	17,704.63	16,948.68	-	1.92
	アメリカ	専門サービス		96,490,282	92,370,333	-
21	STARBUCKS CORP	株式	6,330	13,678.08	13,605.75	-	1.79
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		86,582,279	86,124,409	-
22	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	14,506	5,723.88	5,917.92	-	1.78
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		83,030,626	85,845,417	-
23	INTUIT INC	株式	906	81,054.42	89,072.07	-	1.68
	アメリカ	ソフトウェア		73,435,310	80,699,301	-
24	ARAMARK	株式	20,031	3,853.52	3,971.23	-	1.65
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		77,189,881	79,547,908	-
25	MERCK & CO.INC.	株式	4,829	14,733.30	15,426.84	-	1.55
	アメリカ	医薬品		71,147,107	74,496,254	-
26	DOW INC	株式	9,503	7,243.25	7,833.27	-	1.55
	アメリカ	化学		68,832,681	74,439,573	-
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	619	112,435.07	114,854.71	-	1.48
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		69,597,309	71,095,071	-
28	PFIZER INC	株式	17,207	4,060.59	4,083.28	-	1.46
	アメリカ	医薬品		69,870,622	70,261,097	-
29	TOTALENERGIES SE	株式	7,106	9,532.47	9,648.73	-	1.43
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		67,737,734	68,563,940	-
30	SHELL PLC	株式	14,418	4,482.67	4,605.53	-	1.38
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		64,631,147	66,402,577	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	9.50
保険		7.50
医薬品		7.21
ホテル・レストラン・レジャー		7.21
ソフトウェア		6.99
銀行		6.92
石油・ガス・消耗燃料		4.75
専門サービス		4.30
電気設備		4.27
電力		4.23
資本市場		3.66
商業サービス・用品		3.60
航空貨物・物流サービス		3.54
コンピュータ・周辺機器		3.47
化学		3.36
飲料		2.74
金融サービス		2.41
繊維・アパレル・贅沢品		1.48
容器・包装		1.33
建設・土木		1.25
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.17
各種電気通信サービス		1.16
食品		1.09
パーソナルケア用品		1.07
家庭用品		0.97
通信機器		0.79
バイオテクノロジー		0.79
金属・鉱業		0.67
陸上運輸		0.56
合計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。