有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,123,073,142	2.4145	2.5127	-	98.65
	日本			5,126,160,324	5,334,645,883	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UNION PACIFIC CORP	株式	9,140	18,844.31	19,875.27	-	2.91
	アメリカ	陸運・鉄道		172,237,084	181,660,055	-
2	JPMORGAN CHASE & CO	株式	11,480	14,794.98	15,244.17	-	2.80
	アメリカ	銀行		169,846,397	175,003,168	-
3	AMGEN INC	株式	6,510	25,611.84	26,462.02	-	2.76
	アメリカ	バイオテクノロジー		166,733,086	172,267,794	-
4	MERCK & CO.INC.	株式	15,940	9,734.40	10,024.73	-	2.56
	アメリカ	医薬品		155,166,431	159,794,355	-
5	PEPSICO INC	株式	10,220	15,049.16	15,068.88	-	2.47
	アメリカ	飲料		153,802,431	154,003,978	-
6	AT&T INC	株式	33,830	4,185.19	4,299.13	-	2.33
	アメリカ	各種電気通信サービス		141,585,045	145,439,716	-
7	CAMPBELL SOUP CO	株式	24,550	5,231.48	5,418.83	-	2.13
	アメリカ	食品		128,433,079	133,032,463	-
8	BAE SYSTEMS PLC	株式	158,200	802.05	831.61	-	2.11
	イギリス	航空宇宙・防衛		126,884,816	131,560,714	-
9	WELLS FARGO & CO	株式	21,840	5,956.77	5,907.47	-	2.07
	アメリカ	銀行		130,096,014	129,019,258	-
10	BNP PARIBAS	株式	19,600	6,242.18	6,490.94	-	2.04
	フランス	銀行		122,346,876	127,222,498	-
11	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	2,889	42,384.38	43,122.81	-	2.00
	アメリカ	航空宇宙・防衛		122,448,478	124,581,815	-
12	UNILEVER PLC	株式	19,643	6,529.77	6,336.07	-	1.99
	イギリス	パーソナル用品		128,264,366	124,459,556	-
13	ELISA OYJ	株式	20,444	5,900.30	6,081.66	-	1.99
	フィンランド	各種電気通信サービス		120,625,753	124,333,461	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	3,480	34,321.33	35,658.90	-	1.99
	スイス	医薬品		119,438,263	124,092,972	-
15	ABBOTT LABORATORIES	株式	12,796	9,365.18	9,575.54	-	1.96
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		119,836,955	122,528,661	-
16	ABBVIE INC	株式	12,463	9,529.52	9,772.75	-	1.95
	アメリカ	バイオテクノロジー		118,766,517	121,797,808	-
17	QUALCOMM INC	株式	12,497	9,183.31	9,728.92	-	1.95
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		114,763,940	121,582,413	-
18	NEXTERA ENERGY INC	株式	4,576	25,679.76	26,569.39	-	1.95
	アメリカ	電力		117,510,620	121,581,554	-
19	EATON CORP PLC	株式	11,630	10,197.84	10,407.10	-	1.94
	アイルランド	電気設備		118,600,935	121,034,624	-
20	ELI LILLY & CO	株式	8,386	13,107.75	14,409.33	-	1.94
	アメリカ	医薬品		109,921,661	120,836,651	-
21	WASTE MANAGEMENT INC	株式	9,684	12,229.08	12,477.78	-	1.94
	アメリカ	商業サービス・用品		118,426,480	120,834,902	-
22	ALLIANZ SE	株式	4,320	26,603.43	27,032.32	-	1.87
	ドイツ	保険		114,926,834	116,779,639	-
23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,170	49,181.42	51,172.70	-	1.78
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		106,723,700	111,044,767	-
24	MICROSOFT CORP	株式	6,250	16,625.72	17,415.65	-	1.74
	アメリカ	ソフトウェア		103,910,812	108,847,860	-
25	PFIZER INC	株式	24,127	4,195.05	4,307.89	-	1.66
	アメリカ	医薬品		101,214,029	103,936,683	-
26	ALTRIA GROUP INC	株式	17,493	5,522.91	5,521.82	-	1.55
	アメリカ	タバコ		96,612,432	96,593,267	-
27	SCOR SE	株式	20,857	4,651.61	4,575.64	-	1.53
	フランス	保険		97,018,804	95,434,198	-
28	BANK OF AMERICA CORP	株式	24,611	3,688.88	3,872.94	-	1.53
	アメリカ	銀行		90,787,153	95,317,074	-
29	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	36,215	2,481.34	2,609.61	-	1.51
	イギリス	医薬品		89,861,841	94,507,179	-
30	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	9,986	9,120.86	9,456.12	-	1.51
	アメリカ	タバコ		91,081,007	94,428,850	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.22
合計	96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	13.86
医薬品		9.66
各種電気通信サービス		7.07
電力		5.82
航空宇宙・防衛		5.54
保険		5.41
石油・ガス・消耗燃料		4.84
バイオテクノロジー		4.71
タバコ		4.06
飲料		3.95
陸運・鉄道		2.91
半導体・半導体製造装置		2.86
化学		2.70
食品		2.13
パーソナル用品		1.99
ヘルスケア機器・用品		1.96
電気設備		1.94
商業サービス・用品		1.94
家庭用品		1.87
ホテル・レストラン・レジャー		1.81
繊維・アパレル・贅沢品		1.78
ソフトウェア		1.74
総合公益事業		1.48
資本市場		1.46
容器・包装		0.89
金属・鉱業		0.61
通信機器		0.51
コンピュータ・周辺機器		0.50
無線通信サービス		0.21
合計		96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。