有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/09-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,025,122,246	4.9247	5.1186	-	98.89
	日本			5,048,454,818	5,247,190,728	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	株式	1,147	226,567.50	255,563.32	-	5.59
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		259,872,928	293,131,135	-
2	MICROSOFT CORP	株式	3,668	68,269.51	72,940.54	-	5.10
	アメリカ	ソフトウェア		250,412,597	267,545,935	-
3	JPMORGAN CHASE & CO	株式	5,364	32,205.94	32,080.31	-	3.28
	アメリカ	銀行		172,752,697	172,078,793	-
4	LAM RESEARCH CORP	株式	971	155,065.30	170,062.53	-	3.15
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		150,568,416	165,130,724	-
5	APPLIED MATERIALS INC	株式	4,315	35,714.05	37,453.60	-	3.08
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		154,106,130	161,612,314	-
6	NN GROUP NV	株式	18,178	7,336.08	7,465.33	-	2.59
	オランダ	保険		133,355,409	135,704,870	-
7	ELI LILLY & CO	株式	917	136,907.88	146,419.07	-	2.56
	アメリカ	医薬品		125,544,534	134,266,289	-
8	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	590,000	222.13	213.31	-	2.40
	ケイマン諸島	建設・土木		131,058,880	125,855,378	-
9	TRANSDIGM GROUP INC	株式	602	211,212.39	207,562.85	-	2.38
	アメリカ	航空宇宙・防衛		127,149,861	124,952,839	-
10	INTUIT INC	株式	1,187	92,438.07	104,927.44	-	2.37
	アメリカ	ソフトウェア		109,723,992	124,548,872	-
11	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	株式	39,613	3,122.25	3,027.02	-	2.29
	オーストラリア	銀行		123,682,085	119,909,739	-
12	CME GROUP INC	株式	3,588	32,110.91	31,494.01	-	2.15
	アメリカ	資本市場		115,213,963	113,000,533	-
13	SAP SE	株式	3,484	30,564.44	32,301.53	-	2.14
	ドイツ	ソフトウェア		106,486,539	112,538,548	-
14	WASTE MANAGEMENT INC	株式	3,169	32,302.58	34,254.75	-	2.07
	アメリカ	商業サービス・用品		102,366,902	108,553,324	-
15	EATON CORP PLC	株式	2,124	50,709.66	50,566.31	-	2.05
	アイルランド	電気設備		107,707,335	107,402,854	-
16	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	67,800	1,718.47	1,578.19	-	2.04
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		116,512,876	107,001,621	-
17	MERCK & CO.INC.	株式	5,095	21,047.01	20,910.10	-	2.03
	アメリカ	医薬品		107,234,551	106,536,997	-
18	AXA SA	株式	20,329	5,717.90	5,233.66	-	2.03
	フランス	保険		116,239,380	106,395,116	-
19	WALMART INC	株式	9,598	10,630.39	10,933.43	-	2.00
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		102,030,572	104,939,076	-
20	APPLE INC	株式	2,987	32,710.69	34,485.08	-	1.96
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		97,706,838	103,006,954	-
21	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	751	136,159.50	137,009.36	-	1.96
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		102,255,788	102,894,031	-
22	NOVO NORDISK A/S-B	株式	4,437	22,737.43	23,160.05	-	1.96
	デンマーク	医薬品		100,885,991	102,761,186	-
23	NEXTERA ENERGY INC	株式	8,516	12,143.06	11,874.08	-	1.93
	アメリカ	電力		103,410,361	101,119,668	-
24	SCOUT24 SE	株式	8,114	12,398.48	12,364.67	-	1.91
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		100,601,344	100,326,993	-
25	ALLIANZ SE	株式	2,140	45,064.29	44,702.40	-	1.82
	ドイツ	保険		96,437,591	95,663,140	-
26	DOW INC	株式	9,503	8,976.43	8,530.26	-	1.54
	アメリカ	化学		85,303,024	81,063,129	-
27	ABBVIE INC	株式	2,874	27,220.69	27,219.21	-	1.49
	アメリカ	バイオテクノロジー		78,232,285	78,228,036	-
28	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	4,508	16,974.63	17,092.23	-	1.47
	スイス	医薬品		76,521,641	77,051,779	-
29	ARAMARK	株式	14,201	5,355.57	5,423.22	-	1.47
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		76,054,556	77,015,245	-
30	CAMPBELL SOUP CO	株式	10,363	6,903.46	7,251.37	-	1.43
	アメリカ	食品		71,540,558	75,145,961	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.06
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.81
ソフトウェア		9.62
医薬品		8.02
保険		7.62
銀行		6.75
資本市場		4.43
石油・ガス・消耗燃料		4.42
生活必需品流通・小売り		3.96
電力		3.80
繊維・アパレル・贅沢品		3.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.93
化学		2.76
ホテル・レストラン・レジャー		2.47
建設・土木		2.40
航空宇宙・防衛		2.38
情報技術サービス		2.28
商業サービス・用品		2.07
電気設備		2.05
コンピュータ・周辺機器		1.96
バイオテクノロジー		1.49
食品		1.43
商社・流通業		1.39
容器・包装		1.24
専門サービス		1.17
家庭用品		0.99
通信機器		0.98
金融サービス		0.98
機械		0.91
各種電気通信サービス		0.88
パーソナルケア用品		0.58
航空貨物・物流サービス		0.49
金属・鉱業		0.39
合計		98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。