有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,023,408,226	2.2991	2.1417	-	98.80
	日本			4,652,017,947	4,333,533,397	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.80
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ELI LILLY & CO	株式	8,386	16,075.88	17,531.45	-	2.92
	アメリカ	医薬品		134,812,374	147,018,763	-
2	MICROSOFT CORP	株式	6,250	20,168.92	21,379.92	-	2.66
	アメリカ	ソフトウェア		126,055,800	133,624,535	-
3	QUALCOMM INC	株式	13,712	9,540.37	9,589.93	-	2.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		130,817,649	131,497,221	-
4	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	3,480	37,606.02	37,526.76	-	2.60
	スイス	医薬品		130,868,960	130,593,156	-
5	CAMPBELL SOUP CO	株式	24,550	5,190.91	5,306.19	-	2.59
	アメリカ	食品		127,436,919	130,267,087	-
6	ABBVIE INC	株式	12,463	10,111.39	10,390.44	-	2.58
	アメリカ	バイオテクノロジー		126,018,365	129,496,123	-
7	ABBOTT LABORATORIES	株式	12,796	9,681.51	9,589.93	-	2.44
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		123,884,683	122,712,838	-
8	UNILEVER PLC	株式	19,643	5,842.36	5,887.41	-	2.30
	イギリス	パーソナル用品		114,761,593	115,646,577	-
9	AMGEN INC	株式	4,634	24,313.68	24,948.27	-	2.30
	アメリカ	バイオテクノロジー		112,669,619	115,610,303	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	11,480	11,983.92	10,019.81	-	2.29
	アメリカ	銀行		137,575,403	115,027,533	-
11	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	2,889	44,254.20	39,594.44	-	2.28
	アメリカ	航空宇宙・防衛		127,850,398	114,388,366	-
12	PEPSICO INC	株式	8,041	14,269.08	14,122.55	-	2.26
	アメリカ	飲料		114,737,717	113,559,498	-
13	EATON CORP PLC	株式	11,630	10,281.62	9,363.68	-	2.17
	アイルランド	電気設備		119,575,335	108,899,637	-
14	WASTE MANAGEMENT INC	株式	9,684	12,088.42	11,157.55	-	2.15
	アメリカ	商業サービス・用品		117,064,336	108,049,756	-
15	APPLIED MATERIALS INC	株式	16,873	6,484.87	6,363.12	-	2.14
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		109,419,221	107,364,998	-
16	UNION PACIFIC CORP	株式	5,923	19,913.58	17,832.04	-	2.10
	アメリカ	陸運・鉄道		117,948,159	105,619,216	-
17	BAE SYSTEMS PLC	株式	158,200	681.63	656.85	-	2.07
	イギリス	航空宇宙・防衛		107,834,093	103,913,997	-
18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,170	48,946.58	47,160.65	-	2.04
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		106,214,100	102,338,632	-
19	MERCK & CO.INC.	株式	12,264	8,862.69	8,201.16	-	2.00
	アメリカ	医薬品		108,692,059	100,579,134	-
20	ELISA OYJ	株式	14,875	6,562.53	6,535.89	-	1.93
	フィンランド	各種電気通信サービス		97,617,723	97,221,488	-
21	ALLIANZ SE	株式	4,320	23,392.65	21,821.03	-	1.88
	ドイツ	保険		101,056,273	94,266,882	-
22	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	4,738	22,072.69	18,832.95	-	1.77
	アメリカ	航空宇宙・防衛		104,580,423	89,230,526	-
23	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	6,467	14,161.34	13,442.71	-	1.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		91,581,421	86,934,068	-
24	NEXTERA ENERGY INC	株式	3,341	27,406.90	25,667.97	-	1.71
	アメリカ	電力		91,566,456	85,756,713	-
25	PFIZER INC	株式	24,127	3,877.56	3,516.63	-	1.69
	アメリカ	医薬品		93,553,952	84,845,818	-
26	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	13,089	6,602.30	6,421.30	-	1.67
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		86,417,598	84,048,448	-
27	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	16,240	5,859.97	5,145.66	-	1.66
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		95,166,052	83,565,557	-
28	AXA	株式	36,747	2,426.44	2,254.50	-	1.65
	フランス	保険		89,164,508	82,846,464	-
29	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	36,215	2,169.98	2,205.49	-	1.59
	イギリス	医薬品		78,585,961	79,872,053	-
30	ALTRIA GROUP INC	株式	17,493	4,515.38	4,226.64	-	1.47
	アメリカ	タバコ		78,987,601	73,936,617	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.59
合計	96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	10.80
半導体・半導体製造装置		8.15
銀行		8.13
航空宇宙・防衛		6.12
各種電気通信サービス		5.42
電力		5.37
保険		5.35
バイオテクノロジー		4.88
タバコ		3.82
石油・ガス・消耗燃料		3.66
飲料		3.32
化学		2.97
ソフトウェア		2.66
食品		2.59
ヘルスケア機器・用品		2.44
パーソナル用品		2.30
家庭用品		2.20
電気設備		2.17
商業サービス・用品		2.15
陸運・鉄道		2.10
繊維・アパレル・贅沢品		2.04
コンピュータ・周辺機器		1.66
資本市場		1.42
総合公益事業		0.97
容器・包装		0.96
機械		0.96
金属・鉱業		0.70
通信機器		0.60
ホテル・レストラン・レジャー		0.49
無線通信サービス		0.21
合計		96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。