有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,594,619,567	2.9972	2.9899	-	99.28
	日本			4,779,393,767	4,767,753,043	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLIED MATERIALS INC	株式	17,663	15,367.30	15,693.51	-	5.10
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		271,432,665	277,194,530	-
2	QUALCOMM INC	株式	13,631	14,742.52	15,770.91	-	3.96
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		200,955,366	214,973,405	-
3	EATON CORP PLC	株式	12,791	16,238.67	16,198.86	-	3.81
	アイルランド	電気設備		207,708,866	207,199,671	-
4	MAGNA INTERNATIONAL INC	株式	18,872	10,755.94	10,288.80	-	3.57
	カナダ	自動車部品		202,986,241	194,170,261	-
5	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	9,040	20,849.85	21,328.67	-	3.55
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		188,482,725	192,811,180	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	11,025	18,318.68	17,044.80	-	3.46
	アメリカ	銀行		201,963,477	187,918,933	-
7	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	24,263	7,522.42	7,701.37	-	3.44
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		182,516,685	186,858,519	-
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,104	86,487.53	88,684.91	-	3.43
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		181,969,771	186,593,071	-
9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	34,854	4,350.69	4,536.87	-	2.91
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		151,639,043	158,128,359	-
10	STMICROELECTRONICS NV	株式	34,791	3,961.87	4,099.37	-	2.62
	オランダ	半導体・半導体製造装置		137,837,551	142,621,351	-
11	BAE SYSTEMS PLC	株式	130,928	820.01	801.63	-	1.93
	イギリス	航空宇宙・防衛		107,363,400	104,957,048	-
12	PENTAIR PLC	株式	13,935	7,646.60	7,385.63	-	1.89
	アイルランド	機械		106,555,468	102,918,868	-
13	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	4,201	23,544.69	22,957.51	-	1.78
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		98,911,257	96,444,515	-
14	WASTE MANAGEMENT INC	株式	6,187	15,433.65	15,421.48	-	1.76
	アメリカ	商業サービス・用品		95,487,996	95,412,738	-
15	APPLE INC	株式	6,145	13,922.02	15,075.37	-	1.70
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		85,550,825	92,638,157	-
16	AXA SA	株式	31,783	3,024.36	2,850.68	-	1.67
	フランス	保険		96,123,433	90,603,184	-
17	UNION PACIFIC CORP	株式	3,595	24,653.81	24,178.31	-	1.60
	アメリカ	陸運・鉄道		88,630,450	86,921,049	-
18	MICROSOFT CORP	株式	2,835	28,066.30	30,011.41	-	1.57
	アメリカ	ソフトウェア		79,567,988	85,082,353	-
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	18,704	4,768.20	4,521.61	-	1.56
	アメリカ	銀行		89,184,592	84,572,309	-
20	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	3,379	24,167.25	23,818.93	-	1.48
	アメリカ	航空宇宙・防衛		81,661,168	80,484,171	-
21	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	株式	130,000	595.23	603.77	-	1.44
	ケイマン諸島	専門小売り		77,380,160	78,490,880	-
22	ALLIANZ SE	株式	2,796	28,723.91	28,000.22	-	1.44
	ドイツ	保険		80,312,063	78,288,626	-
23	DOW INC	株式	10,485	7,656.55	6,964.32	-	1.34
	アメリカ	化学		80,279,023	73,020,983	-
24	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	4,072	17,502.60	17,919.48	-	1.34
	アメリカ	情報技術サービス		71,270,596	72,968,159	-
25	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	株式	33,523	2,194.09	2,158.56	-	1.33
	スペイン	電力		73,552,696	72,361,738	-
26	SSE PLC	株式	28,533	2,384.70	2,334.15	-	1.23
	イギリス	電力		68,042,679	66,600,541	-
27	CME GROUP INC	株式	2,751	24,117.49	23,586.71	-	1.19
	アメリカ	資本市場		66,347,236	64,887,050	-
28	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	1,450	39,328.38	41,873.44	-	1.12
	スイス	医薬品		57,026,151	60,716,488	-
29	UNILEVER PLC	株式	8,997	6,533.80	6,546.82	-	1.08
	イギリス	パーソナル用品		58,784,648	58,901,776	-
30	AMCOR PLC-CDI	株式	46,210	1,292.51	1,258.43	-	1.07
	ジャージィー	容器・包装		59,727,164	58,152,364	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	18.14
銀行		7.30
航空貨物・物流サービス		5.21
医薬品		4.74
電力		4.56
繊維・アパレル・贅沢品		3.95
航空宇宙・防衛		3.91
電気設備		3.81
化学		3.75
保険		3.65
自動車部品		3.57
石油・ガス・消耗燃料		2.76
各種電気通信サービス		2.72
コンピュータ・周辺機器		2.64
情報技術サービス		2.35
専門サービス		1.95
飲料		1.91
機械		1.89
商業サービス・用品		1.76
資本市場		1.61
陸運・鉄道		1.60
ソフトウェア		1.57
バイオテクノロジー		1.56
家庭用品		1.47
専門小売り		1.44
パーソナル用品		1.08
容器・包装		1.07
ホテル・レストラン・レジャー		1.06
ヘルスケア機器・用品		0.97
食品		0.93
金属・鉱業		0.93
通信機器		0.65
タバコ		0.62
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.52
総合公益事業		0.52
合計		98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。