有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	1,476,487,609	3.4748	3.3143	-	99.17
	日本			5,130,499,144	4,893,522,882	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CME GROUP INC	株式	6,873	28,085.94	28,176.58	-	3.96
	アメリカ	資本市場		193,034,707	193,657,648	-
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,293	86,800.42	84,032.62	-	3.94
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		199,033,381	192,686,820	-
3	MICROSOFT CORP	株式	4,766	37,245.29	35,572.33	-	3.46
	アメリカ	ソフトウェア		177,511,099	169,537,757	-
4	BAE SYSTEMS PLC	株式	109,907	1,315.40	1,370.42	-	3.08
	イギリス	航空宇宙・防衛		144,572,324	150,618,937	-
5	NEXTERA ENERGY INC	株式	13,412	10,904.33	10,387.67	-	2.85
	アメリカ	電力		146,248,879	139,319,564	-
6	MCDONALD'S CORPORATION	株式	3,987	33,887.03	33,861.10	-	2.76
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		135,107,623	135,004,218	-
7	WASTE MANAGEMENT INC	株式	6,187	21,841.46	20,672.84	-	2.61
	アメリカ	商業サービス・用品		135,133,137	127,902,922	-
8	UNION PACIFIC CORP	株式	4,318	31,265.54	29,133.34	-	2.57
	アメリカ	陸運・鉄道		135,004,644	125,797,770	-
9	PFIZER INC	株式	17,207	7,375.25	6,962.47	-	2.45
	アメリカ	医薬品		126,905,974	119,803,379	-
10	EATON CORP PLC	株式	6,848	19,874.63	17,395.26	-	2.43
	アイルランド	電気設備		136,101,526	119,122,765	-
11	NN GROUP NV	株式	16,469	6,551.12	6,190.45	-	2.08
	オランダ	保険		107,890,475	101,950,542	-
12	PEPSICO INC	株式	4,465	22,765.42	22,788.65	-	2.08
	アメリカ	飲料		101,647,603	101,751,350	-
13	PAYCHEX INC	株式	6,385	17,324.18	15,697.69	-	2.05
	アメリカ	情報技術サービス		110,614,953	100,229,801	-
14	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	19,471	5,464.97	5,120.42	-	2.04
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		106,408,514	99,699,820	-
15	ABBVIE INC	株式	4,554	20,384.45	21,067.85	-	1.96
	アメリカ	バイオテクノロジー		92,830,808	95,943,012	-
16	ELI LILLY & CO	株式	2,125	42,657.82	44,147.64	-	1.92
	アメリカ	医薬品		90,647,884	93,813,735	-
17	BANK OF AMERICA CORP	株式	20,773	4,968.31	4,354.62	-	1.85
	アメリカ	銀行		103,206,869	90,458,620	-
18	AMERICAN EXPRESS CO	株式	4,714	23,056.54	19,062.75	-	1.84
	アメリカ	消費者金融		108,688,572	89,861,848	-
19	APPLE INC	株式	4,690	20,325.68	19,029.95	-	1.82
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		95,327,452	89,250,495	-
20	AXA SA	株式	27,186	3,354.78	3,138.73	-	1.74
	フランス	保険		91,203,177	85,329,785	-
21	ALLIANZ SE	株式	3,062	27,531.68	26,211.33	-	1.64
	ドイツ	保険		84,302,012	80,259,099	-
22	GSK PLC	株式	26,334	2,849.54	2,971.18	-	1.60
	イギリス	医薬品		75,040,026	78,243,062	-
23	AMCOR PLC-CDI	株式	46,210	1,726.82	1,690.20	-	1.60
	ジャージィー	容器・包装		79,796,398	78,104,142	-
24	BP PLC	株式	116,188	739.89	659.02	-	1.56
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		85,966,937	76,571,222	-
25	TOTALENERGIES SE	株式	10,279	7,948.14	7,270.46	-	1.53
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		81,698,989	74,733,091	-
26	JPMORGAN CHASE & CO	株式	4,713	17,777.96	15,759.20	-	1.52
	アメリカ	銀行		83,787,561	74,273,128	-
27	STMICROELECTRONICS NV	株式	16,905	5,245.97	4,391.38	-	1.52
	オランダ	半導体・半導体製造装置		88,683,222	74,236,322	-
28	ABBOTT LABORATORIES	株式	4,745	15,975.15	14,911.78	-	1.45
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		75,802,126	70,756,434	-
29	CORTEVA INC	株式	9,399	8,526.09	7,453.16	-	1.43
	アメリカ	化学		80,136,798	70,052,254	-
30	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	3,303	23,215.09	20,881.97	-	1.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		76,679,468	68,973,148	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	8.03
半導体・半導体製造装置		6.22
保険		6.15
銀行		5.81
電力		5.62
石油・ガス・消耗燃料		5.09
情報技術サービス		4.69
資本市場		4.53
繊維・アパレル・贅沢品		4.27
ソフトウェア		4.23
化学		3.90
航空宇宙・防衛		3.69
航空貨物・物流サービス		3.29
コンピュータ・周辺機器		2.87
ホテル・レストラン・レジャー		2.76
各種電気通信サービス		2.75
商業サービス・用品		2.61
陸運・鉄道		2.57
電気設備		2.43
飲料		2.08
バイオテクノロジー		1.96
消費者金融		1.84
容器・包装		1.60
ヘルスケア機器・用品		1.45
通信機器		1.22
専門サービス		1.21
パーソナル用品		1.15
食品		1.11
機械		0.98
金属・鉱業		0.94
家庭用品		0.81
娯楽		0.08
合計		97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。