有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

(1)【投資状況】
MHAM6資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,801,795,060	96.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	213,604,339	3.04
合計(純資産総額)		7,015,399,399	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,767,363,181	36.71
	ドイツ	1,937,857,025	18.88
	フランス	1,816,968,434	17.70
	イギリス	752,470,549	7.33
	オランダ	580,468,093	5.65
	オーストラリア	542,152,261	5.28
	カナダ	224,894,142	2.19
	オーストリア	94,325,755	0.91
	メキシコ	82,886,541	0.80
	ポーランド	75,622,741	0.73
	デンマーク	68,069,607	0.66
	スウェーデン	48,805,580	0.47
	シンガポール	47,894,175	0.46
	ノルウェー	29,493,940	0.28
	小計	10,069,272,024	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	190,470,656	1.85
合計(純資産総額)		10,259,742,680	100.00

(参考)海外好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	751,566,729	65.63
	イギリス	163,557,255	14.28
	オーストラリア	82,395,936	7.19
	フランス	33,545,786	2.92
	ドイツ	25,654,104	2.24
	フィンランド	20,337,399	1.77
	香港	18,502,000	1.61
	スペイン	18,140,726	1.58
	小計	1,113,699,935	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,450,622	2.74
合計(純資産総額)		1,145,150,557	100.00

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	771,915,245	69.68
	オーストラリア	114,869,698	10.36
	フランス	85,430,033	7.71
	イギリス	29,862,491	2.69
	ドイツ	21,389,471	1.93
	カナダ	16,601,024	1.49
	シンガポール	11,282,859	1.01
	小計	1,051,350,821	94.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,368,851	5.08
合計(純資産総額)		1,107,719,672	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,524,836,250	77.62
社債券	日本	1,227,141,100	21.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,203,431	1.32
合計(純資産総額)		5,829,180,781	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,668,570,080	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	192,657,367	1.77
合計(純資産総額)		10,861,227,447	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	102,708,958,700	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,444,952,199	1.38
合計(純資産総額)		104,153,910,899	100.00