有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

(1)【投資状況】
MHAM6資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,339,981,527	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,461,002	0.55
合計(純資産総額)		6,375,442,529	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,686,985,975	40.77
	ドイツ	1,683,854,286	18.62
	フランス	1,267,666,211	14.02
	イギリス	915,730,676	10.12
	オランダ	590,001,938	6.52
	オーストラリア	193,407,606	2.13
	カナダ	193,117,595	2.13
	オーストリア	97,340,786	1.07
	ポーランド	55,271,126	0.61
	デンマーク	54,316,931	0.60
	スウェーデン	48,178,864	0.53
	シンガポール	31,414,487	0.34
	ノルウェー	27,331,183	0.30
	小計	8,844,617,664	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	196,815,061	2.17
合計(純資産総額)		9,041,432,725	100.00

(参考)海外好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	583,757,567	54.53
	イギリス	165,306,837	15.44
	フランス	93,943,109	8.77
	オーストラリア	55,305,786	5.16
	ドイツ	26,365,188	2.46
	アイルランド	24,405,386	2.27
	フィンランド	22,849,513	2.13
	スイス	22,736,841	2.12
	スペイン	20,796,328	1.94
	香港	20,683,600	1.93
	小計	1,036,150,155	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,273,262	3.20
合計(純資産総額)		1,070,423,417	100.00

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	766,082,202	73.62
	オーストラリア	61,353,724	5.89
	フランス	53,507,678	5.14
	イギリス	35,956,199	3.45
	ドイツ	20,401,054	1.96
	香港	16,201,560	1.55
	カナダ	16,110,957	1.54
	シンガポール	12,083,079	1.16
	小計	981,696,453	94.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,794,311	5.65
合計(純資産総額)		1,040,490,764	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,573,346,530	79.24
社債券	日本	1,133,161,200	19.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,758,782	1.12
合計(純資産総額)		5,771,266,512	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,100,873,020	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	204,072,224	2.19
合計(純資産総額)		9,304,945,244	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	99,621,328,700	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,059,847,716	1.05
合計(純資産総額)		100,681,176,416	100.00