有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

(1)【投資状況】
MHAM6資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,926,907,076	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,229,391	0.90
合計(純資産総額)		5,981,136,467	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,085,505,513	37.94
	ドイツ	1,682,570,752	20.69
	フランス	1,407,682,409	17.31
	イギリス	574,130,414	7.06
	オランダ	552,561,317	6.79
	メキシコ	326,138,373	4.01
	オーストリア	103,920,372	1.27
	ポーランド	72,765,952	0.89
	デンマーク	57,520,655	0.70
	スウェーデン	47,092,804	0.57
	カナダ	39,586,775	0.48
	シンガポール	32,172,185	0.39
	ノルウェー	23,005,606	0.28
	小計	8,004,653,127	98.45
地方債証券	カナダ	49,670,464	0.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,281,257	0.93
合計(純資産総額)		8,130,604,848	100.00

(参考)海外好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	540,367,436	54.82
	イギリス	128,606,964	13.04
	フランス	81,967,427	8.31
	オーストラリア	30,190,710	3.06
	ドイツ	29,099,933	2.95
	スイス	20,027,022	2.03
	アイルランド	19,458,424	1.97
	スペイン	19,363,481	1.96
	フィンランド	18,791,035	1.90
	ベルギー	17,803,778	1.80
	イタリア	17,327,322	1.75
	香港	13,955,375	1.41
	ノルウェー	7,521,147	0.76
	小計	944,480,054	95.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,127,659	4.17
合計(純資産総額)		985,607,713	100.00

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	704,743,295	72.62
	オーストラリア	53,674,854	5.53
	イギリス	39,763,380	4.09
	フランス	37,767,392	3.89
	シンガポール	37,412,318	3.85
	香港	23,723,778	2.44
	スペイン	22,700,896	2.33
	ドイツ	18,789,660	1.93
	カナダ	14,985,032	1.54
	小計	953,560,605	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,874,361	1.73
合計(純資産総額)		970,434,966	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,619,949,640	83.68
社債券	日本	834,632,900	15.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,844,065	1.19
合計(純資産総額)		5,520,426,605	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,227,944,240	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	139,903,913	1.67
合計(純資産総額)		8,367,848,153	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	82,744,084,300	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,111,054,996	1.32
合計(純資産総額)		83,855,139,296	100.00