有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,887,427,919	98.25
	内 日本	4,887,427,919	98.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,275,084	1.75
純資産総額		4,974,703,003	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,168,261,599	97.15
	内 アメリカ	3,030,715,248	47.74
	内 フランス	815,247,370	12.84
	内 スペイン	693,269,016	10.92
	内 イギリス	604,545,297	9.52
	内 ドイツ	525,331,621	8.27
	内 メキシコ	142,913,497	2.25
	内 オランダ	127,702,403	2.01
	内 オーストラリア	77,328,007	1.22
	内 カナダ	59,762,233	0.94
	内 デンマーク	38,680,172	0.61
	内 ポーランド	37,461,073	0.59
	内 ノルウェー	15,305,662	0.24
地方債証券		49,513,400	0.78
	内 オーストラリア	49,513,400	0.78
特殊債券		65,406,735	1.03
	内 カナダ	65,406,735	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,751,162	1.04
純資産総額		6,348,932,896	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		803,364,918	93.04
	内 アメリカ	513,931,274	59.52
	内 フランス	72,606,875	8.41
	内 イギリス	70,822,849	8.20
	内 ドイツ	44,939,629	5.20
	内 アイルランド	40,750,475	4.72
	内 フィンランド	19,764,797	2.29
	内 スイス	17,623,382	2.04
	内 オーストラリア	16,785,444	1.94
	内 ジャージィー	6,140,193	0.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,131,458	6.96
純資産総額		863,496,376	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		100,958,376	11.88
	内 オーストラリア	66,388,397	7.81
	内 シンガポール	34,569,979	4.07
投資証券		730,257,703	85.90
	内 アメリカ	619,959,413	72.93
	内 イギリス	37,091,993	4.36
	内 カナダ	24,853,153	2.92
	内 香港	19,845,000	2.33
	内 フランス	15,935,389	1.87
	内 ベルギー	6,048,553	0.71
	内 ドイツ	4,034,317	0.47
	内 スペイン	2,489,885	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,913,133	2.22
純資産総額		850,129,212	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,445,018,980	82.77
	内 日本	4,445,018,980	82.77
社債券		858,741,100	15.99
	内 日本	858,741,100	15.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,383,690	1.24
純資産総額		5,370,143,770	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,052,241,270	97.62
	内 日本	7,052,241,270	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,061,138	2.38
純資産総額		7,224,302,408	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザ-ファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		76,916,761,700	98.97
	内 日本	76,916,761,700	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		798,701,136	1.03
純資産総額		77,715,462,836	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。