有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/14-2024/11/12)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,828,705,316	98.52
	内 日本	3,828,705,316	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,391,044	1.48
純資産総額		3,886,096,360	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,294,145,442	98.92
	内 アメリカ	2,206,884,585	50.84
	内 スペイン	586,909,513	13.52
	内 イギリス	297,248,617	6.85
	内 ドイツ	292,395,896	6.74
	内 中国	276,589,933	6.37
	内 フランス	275,807,659	6.35
	内 オランダ	147,328,989	3.39
	内 カナダ	88,154,637	2.03
	内 オーストラリア	53,565,251	1.23
	内 デンマーク	30,932,642	0.71
	内 ポーランド	25,183,916	0.58
	内 ノルウェー	13,143,804	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,051,362	1.08
純資産総額		4,341,196,804	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		719,822,778	97.80
	内 アメリカ	429,765,499	58.39
	内 ドイツ	60,651,004	8.24
	内 イギリス	50,294,312	6.83
	内 フランス	28,817,260	3.92
	内 リベリア	25,458,837	3.46
	内 スイス	23,713,595	3.22
	内 オーストラリア	20,911,363	2.84
	内 ケイマン諸島	17,670,088	2.40
	内 オランダ	16,582,997	2.25
	内 香港	15,701,806	2.13
	内 ジャージィー	8,719,245	1.18
	内 アイルランド	8,410,839	1.14
	内 スペイン	7,462,340	1.01
	内 デンマーク	5,663,593	0.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,182,337	2.20
純資産総額		736,005,115	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		97,963,738	12.57
	内 オーストラリア	68,809,943	8.83
	内 シンガポール	29,153,795	3.74
投資証券		665,233,373	85.35
	内 アメリカ	594,170,508	76.24
	内 イギリス	34,077,143	4.37
	内 スペイン	15,740,827	2.02
	内 香港	7,861,399	1.01
	内 ベルギー	5,132,557	0.66
	内 フランス	4,862,469	0.62
	内 カナダ	3,388,470	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,178,993	2.08
純資産総額		779,376,104	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,827,590,155	74.51
	内 日本	3,728,230,155	72.57
	内 メキシコ	99,360,000	1.93
社債券		1,249,403,700	24.32
	内 日本	1,150,132,700	22.39
	内 フランス	99,271,000	1.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,119,420	1.17
純資産総額		5,137,113,275	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,434,489,580	92.94
	内 日本	4,434,489,580	92.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		336,693,416	7.06
純資産総額		4,771,182,996	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		35,495,430,736	98.15
	内 日本	35,495,430,736	98.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		670,492,829	1.85
純資産総額		36,165,923,565	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。