有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,099,906,793	98.30
	内 日本	4,099,906,793	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,825,185	1.70
純資産総額		4,170,731,978	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,960,811,574	98.44
	内 アメリカ	2,534,728,945	50.30
	内 ドイツ	906,937,229	18.00
	内 フランス	593,239,026	11.77
	内 イギリス	259,941,185	5.16
	内 スペイン	259,291,369	5.15
	内 オランダ	131,579,630	2.61
	内 カナダ	117,124,476	2.32
	内 オーストラリア	78,511,422	1.56
	内 デンマーク	39,773,314	0.79
	内 ポーランド	22,676,877	0.45
	内 ノルウェー	17,008,101	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,585,958	1.56
純資産総額		5,039,397,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		730,898,371	95.20
	内 アメリカ	455,353,013	59.31
	内 イギリス	63,894,469	8.32
	内 フランス	49,447,625	6.44
	内 ドイツ	40,476,607	5.27
	内 オーストラリア	31,000,976	4.04
	内 アイルランド	28,871,934	3.76
	内 オランダ	26,175,344	3.41
	内 ケイマン諸島	9,759,461	1.27
	内 ジャージィー	9,227,827	1.20
	内 スイス	9,047,042	1.18
	内 香港	7,644,073	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,830,993	4.80
純資産総額		767,729,364	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		80,956,118	10.89
	内 オーストラリア	49,750,955	6.69
	内 シンガポール	31,205,163	4.20
投資証券		648,195,631	87.22
	内 アメリカ	547,180,357	73.63
	内 イギリス	39,725,507	5.35
	内 香港	14,567,786	1.96
	内 フランス	14,466,283	1.95
	内 ベルギー	14,192,938	1.91
	内 カナダ	13,146,597	1.77
	内 スペイン	4,916,163	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,005,602	1.88
純資産総額		743,157,351	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,095,862,431	84.10
	内 日本	4,095,862,431	84.10
特殊債券		99,981,000	2.05
	内 日本	99,981,000	2.05
社債券		617,623,000	12.68
	内 日本	617,623,000	12.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,640,927	1.16
純資産総額		4,870,107,358	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,590,068,910	95.16
	内 日本	5,590,068,910	95.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		284,028,108	4.84
純資産総額		5,874,097,018	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		49,262,070,500	98.07
	内 日本	49,262,070,500	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		969,158,202	1.93
純資産総額		50,231,228,702	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。