有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,260,354,830	98.82
	内 日本	4,260,354,830	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,052,306	1.18
純資産総額		4,311,407,136	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,362,700,943	97.74
	内 アメリカ	2,529,092,793	46.10
	内 フランス	787,897,049	14.36
	内 スペイン	676,890,650	12.34
	内 ドイツ	410,198,145	7.48
	内 イギリス	334,475,435	6.10
	内 オーストラリア	179,571,640	3.27
	内 ポーランド	163,378,486	2.98
	内 オランダ	125,966,895	2.30
	内 カナダ	102,998,342	1.88
	内 デンマーク	37,764,272	0.69
	内 ノルウェー	14,467,236	0.26
特殊債券		65,551,124	1.19
	内 カナダ	65,551,124	1.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,206,660	1.06
純資産総額		5,486,458,727	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		720,867,820	95.16
	内 アメリカ	499,742,568	65.97
	内 イギリス	62,249,385	8.22
	内 フランス	37,566,412	4.96
	内 アイルランド	36,127,451	4.77
	内 ドイツ	28,588,729	3.77
	内 スイス	17,658,076	2.33
	内 フィンランド	13,361,575	1.76
	内 オーストラリア	13,188,647	1.74
	内 オランダ	6,572,403	0.87
	内 ジャージィー	5,812,574	0.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,664,266	4.84
純資産総額		757,532,086	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		79,725,487	10.67
	内 オーストラリア	50,115,685	6.71
	内 シンガポール	29,609,802	3.96
投資証券		637,170,158	85.28
	内 アメリカ	548,403,086	73.40
	内 イギリス	38,061,667	5.09
	内 カナダ	14,602,884	1.95
	内 香港	14,151,561	1.89
	内 フランス	9,718,506	1.30
	内 ベルギー	7,277,132	0.97
	内 ドイツ	3,148,516	0.42
	内 スペイン	1,806,806	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,259,872	4.05
純資産総額		747,155,517	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,470,339,315	77.51
	内 日本	3,470,339,315	77.51
社債券		956,328,300	21.36
	内 日本	956,328,300	21.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,527,540	1.13
純資産総額		4,477,195,155	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,019,265,580	96.24
	内 日本	6,019,265,580	96.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		235,343,846	3.76
純資産総額		6,254,609,426	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		57,780,181,200	98.46
	内 日本	57,780,181,200	98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		903,785,899	1.54
純資産総額		58,683,967,099	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。