有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/15-2023/05/12)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,889,455,664	98.18
	内 日本	3,889,455,664	98.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,198,824	1.82
純資産総額		3,961,654,488	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,824,397,816	98.02
	内 アメリカ	2,377,618,255	48.31
	内 スペイン	854,582,724	17.36
	内 フランス	460,376,629	9.35
	内 ドイツ	287,871,542	5.85
	内 イギリス	251,723,044	5.11
	内 オーストラリア	171,298,216	3.48
	内 オランダ	132,896,135	2.70
	内 ポーランド	128,972,115	2.62
	内 カナダ	106,460,372	2.16
	内 デンマーク	37,182,572	0.76
	内 ノルウェー	15,416,212	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,412,052	1.98
純資産総額		4,921,809,868	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		703,727,358	95.98
	内 アメリカ	442,678,931	60.38
	内 フランス	67,782,518	9.25
	内 イギリス	57,844,470	7.89
	内 ドイツ	47,453,954	6.47
	内 オランダ	24,410,886	3.33
	内 アイルランド	21,345,730	2.91
	内 オーストラリア	17,812,080	2.43
	内 スイス	10,395,648	1.42
	内 ジャージィー	7,463,443	1.02
	内 香港	6,539,698	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,438,095	4.02
純資産総額		733,165,453	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		71,214,659	10.14
	内 オーストラリア	45,114,944	6.42
	内 シンガポール	26,099,715	3.72
投資証券		597,525,180	85.09
	内 アメリカ	518,945,195	73.90
	内 イギリス	30,896,887	4.40
	内 カナダ	14,265,487	2.03
	内 香港	12,467,617	1.78
	内 ベルギー	9,402,687	1.34
	内 フランス	8,335,551	1.19
	内 スペイン	3,211,756	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,470,425	4.77
純資産総額		702,210,264	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,380,573,482	86.67
	内 日本	4,380,573,482	86.67
特殊債券		99,993,000	1.98
	内 日本	99,993,000	1.98
社債券		516,764,600	10.22
	内 日本	516,764,600	10.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,006,383	1.13
純資産総額		5,054,337,465	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,196,189,750	94.47
	内 日本	5,196,189,750	94.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		304,350,790	5.53
純資産総額		5,500,540,540	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		44,067,036,200	97.37
	内 日本	44,067,036,200	97.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,191,469,045	2.63
純資産総額		45,258,505,245	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。