有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/14-2024/05/13)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,870,400,720	97.59
	内 日本	3,870,400,720	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,537,564	2.41
純資産総額		3,965,938,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,655,124,155	98.58
	内 アメリカ	2,481,743,357	52.55
	内 スペイン	766,095,851	16.22
	内 イギリス	319,975,791	6.78
	内 ドイツ	307,707,933	6.52
	内 フランス	297,148,676	6.29
	内 カナダ	182,087,937	3.86
	内 オランダ	151,327,552	3.20
	内 オーストラリア	72,257,913	1.53
	内 デンマーク	31,690,579	0.67
	内 ポーランド	26,607,826	0.56
	内 ノルウェー	18,480,740	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,178,483	1.42
純資産総額		4,722,302,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		726,615,766	96.89
	内 アメリカ	459,046,692	61.21
	内 イギリス	61,025,622	8.14
	内 ドイツ	50,059,314	6.68
	内 フランス	41,130,337	5.48
	内 ケイマン諸島	30,680,109	4.09
	内 オーストラリア	17,966,197	2.40
	内 オランダ	17,299,896	2.31
	内 香港	13,367,836	1.78
	内 アイルランド	10,947,944	1.46
	内 スイス	9,274,093	1.24
	内 ジャージィー	8,242,409	1.10
	内 デンマーク	7,575,317	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,331,223	3.11
純資産総額		749,946,989	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		95,853,319	12.59
	内 オーストラリア	70,781,228	9.30
	内 シンガポール	25,072,091	3.29
投資証券		651,236,323	85.55
	内 アメリカ	570,884,801	74.99
	内 イギリス	36,961,639	4.86
	内 スペイン	11,078,599	1.46
	内 香港	9,379,330	1.23
	内 カナダ	8,906,558	1.17
	内 ベルギー	8,181,161	1.07
	内 フランス	5,844,235	0.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,150,288	1.86
純資産総額		761,239,930	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,963,364,978	77.56
	内 日本	3,963,364,978	77.56
社債券		1,090,484,000	21.34
	内 日本	1,090,484,000	21.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,343,208	1.10
純資産総額		5,110,192,186	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,920,598,260	94.27
	内 日本	4,920,598,260	94.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		299,146,228	5.73
純資産総額		5,219,744,488	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		37,945,189,000	97.73
	内 日本	37,945,189,000	97.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		881,302,565	2.27
純資産総額		38,826,491,565	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。