有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,332,803,716	97.64
	内 日本	4,332,803,716	97.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,531,811	2.36
純資産総額		4,437,335,527	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,430,451,672	97.78
	内 アメリカ	2,357,579,709	42.45
	内 スペイン	859,243,897	15.47
	内 フランス	733,035,698	13.20
	内 ドイツ	478,270,644	8.61
	内 イギリス	423,861,146	7.63
	内 ポーランド	189,180,837	3.41
	内 オランダ	139,743,434	2.52
	内 オーストラリア	132,386,233	2.38
	内 カナダ	58,450,782	1.05
	内 デンマーク	41,819,414	0.75
	内 ノルウェー	16,879,878	0.30
特殊債券		73,574,263	1.32
	内 カナダ	73,574,263	1.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,622,454	0.89
純資産総額		5,553,648,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		766,478,654	96.60
	内 アメリカ	446,459,380	56.27
	内 ドイツ	65,136,900	8.21
	内 イギリス	47,923,527	6.04
	内 フランス	45,159,625	5.69
	内 アイルランド	42,616,487	5.37
	内 カナダ	41,379,527	5.22
	内 オランダ	28,791,234	3.63
	内 オーストラリア	23,359,096	2.94
	内 ケイマン諸島	9,355,024	1.18
	内 ジャージィー	6,981,930	0.88
	内 香港	4,852,848	0.61
	内 スイス	4,463,076	0.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,977,873	3.40
純資産総額		793,456,527	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		89,758,700	10.99
	内 オーストラリア	59,533,905	7.29
	内 シンガポール	30,224,795	3.70
投資証券		724,103,892	88.67
	内 アメリカ	598,819,415	73.33
	内 イギリス	50,351,319	6.17
	内 フランス	24,353,350	2.98
	内 香港	17,492,594	2.14
	内 カナダ	15,883,430	1.95
	内 ベルギー	7,777,997	0.95
	内 スペイン	5,707,545	0.70
	内 ドイツ	3,718,242	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,760,908	0.34
純資産総額		816,623,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,765,921,690	79.54
	内 日本	3,765,921,690	79.54
社債券		925,844,800	19.55
	内 日本	925,844,800	19.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,981,875	0.91
純資産総額		4,734,748,365	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,057,656,330	96.59
	内 日本	6,057,656,330	96.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		214,004,193	3.41
純資産総額		6,271,660,523	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		59,593,264,830	98.78
	内 日本	59,593,264,830	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		734,178,525	1.22
純資産総額		60,327,443,355	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。