有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/13-2023/11/13)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,884,233,173	98.12
	内 日本	3,884,233,173	98.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,516,967	1.88
純資産総額		3,958,750,140	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,702,644,530	98.79
	内 アメリカ	2,237,649,656	47.01
	内 スペイン	702,247,707	14.75
	内 フランス	506,122,979	10.63
	内 ドイツ	423,940,511	8.91
	内 オーストラリア	257,533,602	5.41
	内 イギリス	201,775,583	4.24
	内 オランダ	144,403,337	3.03
	内 カナダ	100,850,630	2.12
	内 ポーランド	81,012,799	1.70
	内 デンマーク	30,071,623	0.63
	内 ノルウェー	17,036,103	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,801,724	1.21
純資産総額		4,760,446,254	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		696,519,443	95.86
	内 アメリカ	462,505,307	63.65
	内 イギリス	58,380,699	8.03
	内 ドイツ	55,173,492	7.59
	内 フランス	42,381,698	5.83
	内 オーストラリア	18,023,656	2.48
	内 ケイマン諸島	15,426,192	2.12
	内 アイルランド	11,191,232	1.54
	内 オランダ	10,512,282	1.45
	内 スイス	9,324,334	1.28
	内 ジャージィー	7,453,530	1.03
	内 香港	6,147,021	0.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,095,983	4.14
純資産総額		726,615,426	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		83,562,103	11.33
	内 オーストラリア	57,022,985	7.73
	内 シンガポール	26,539,118	3.60
投資証券		632,114,758	85.69
	内 アメリカ	549,698,903	74.52
	内 イギリス	33,822,173	4.59
	内 カナダ	14,563,654	1.97
	内 香港	10,831,174	1.47
	内 フランス	9,957,359	1.35
	内 ベルギー	9,537,307	1.29
	内 スペイン	3,704,188	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,988,899	2.98
純資産総額		737,665,760	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,312,457,245	84.92
	内 日本	4,312,457,245	84.92
社債券		715,608,000	14.09
	内 日本	715,608,000	14.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,290,912	0.99
純資産総額		5,078,356,157	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,849,371,980	95.72
	内 日本	4,849,371,980	95.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,928,527	4.28
純資産総額		5,066,300,507	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		41,445,935,990	97.44
	内 日本	41,445,935,990	97.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,087,285,546	2.56
純資産総額		42,533,221,536	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。