有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/13-2026/05/12)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,759,369,154	96.86
	内 日本	3,759,369,154	96.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,065,630	3.14
純資産総額		3,881,434,784	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,181,351,296	96.98
	内 アメリカ	1,806,813,511	41.91
	内 中国	515,963,171	11.97
	内 スペイン	512,569,795	11.89
	内 ドイツ	262,367,657	6.09
	内 イギリス	244,986,401	5.68
	内 オランダ	193,166,512	4.48
	内 ベルギー	178,822,736	4.15
	内 フランス	175,243,155	4.06
	内 カナダ	90,548,949	2.10
	内 オーストラリア	76,692,337	1.78
	内 シンガポール	63,575,999	1.47
	内 ポーランド	29,857,272	0.69
	内 ニュージーランド	13,236,067	0.31
	内 ノルウェー	9,041,916	0.21
	内 スウェーデン	8,465,818	0.20
地方債証券		60,249,083	1.40
	内 オーストラリア	60,249,083	1.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,862,340	1.62
純資産総額		4,311,462,719	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		742,346,094	98.05
	内 アメリカ	329,503,256	43.52
	内 イギリス	87,858,331	11.60
	内 フランス	56,027,211	7.40
	内 スペイン	50,553,508	6.68
	内 ドイツ	45,407,214	6.00
	内 スイス	29,761,171	3.93
	内 オランダ	29,096,037	3.84
	内 シンガポール	26,729,920	3.53
	内 イタリア	24,615,798	3.25
	内 フィンランド	18,346,587	2.42
	内 カナダ	16,298,267	2.15
	内 ケイマン諸島	11,310,260	1.49
	内 オーストラリア	9,262,291	1.22
	内 香港	7,576,243	1.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,745,695	1.95
純資産総額		757,091,789	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		85,078,839	11.63
	内 オーストラリア	57,745,955	7.89
	内 シンガポール	27,332,884	3.74
投資証券		634,286,299	86.70
	内 アメリカ	570,409,374	77.97
	内 イギリス	22,933,963	3.13
	内 フランス	16,802,378	2.30
	内 香港	9,493,788	1.30
	内 スペイン	6,177,428	0.84
	内 ベルギー	5,887,456	0.80
	内 カナダ	2,581,912	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,201,776	1.67
純資産総額		731,566,914	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,870,506,977	72.33
	内 日本	3,870,506,977	72.33
社債券		1,414,397,600	26.43
	内 日本	1,216,516,600	22.73
	内 フランス	197,881,000	3.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,299,009	1.24
純資産総額		5,351,203,586	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,803,990,400	92.63
	内 日本	4,803,990,400	92.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		382,242,518	7.37
純資産総額		5,186,232,918	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,447,231,400	97.67
	内 日本	32,447,231,400	97.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		775,237,542	2.33
純資産総額		33,222,468,942	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。