有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

(1)【投資状況】
MHAM6資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,930,715,941	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,590,498	1.39
合計(純資産総額)		5,000,306,439	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,161,736,707	48.70
	フランス	834,539,630	12.85
	ドイツ	711,430,092	10.96
	スペイン	610,265,735	9.40
	イギリス	348,401,758	5.36
	メキシコ	228,022,789	3.51
	オランダ	132,891,871	2.04
	オーストラリア	81,532,527	1.25
	カナダ	62,079,609	0.95
	デンマーク	45,486,160	0.70
	ポーランド	38,720,253	0.59
	シンガポール	23,355,653	0.35
	ノルウェー	15,969,826	0.24
	小計	6,294,432,610	96.97
地方債証券	オーストラリア	48,690,761	0.75
特殊債券	カナダ	66,041,031	1.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,882,820	1.26
合計(純資産総額)		6,491,047,222	100.00

(参考)海外好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	455,512,681	55.16
	イギリス	108,292,160	13.11
	フランス	59,294,049	7.18
	オーストラリア	27,935,085	3.38
	アイルランド	22,720,481	2.75
	ドイツ	21,693,429	2.62
	フィンランド	16,235,052	1.96
	スイス	14,916,844	1.80
	スペイン	13,033,861	1.57
	ノルウェー	11,862,169	1.43
	ベルギー	11,711,388	1.41
	香港	10,559,550	1.27
	小計	773,766,749	93.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,939,975	6.29
合計(純資産総額)		825,706,724	100.00

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	600,371,332	71.29
	オーストラリア	58,793,445	6.98
	イギリス	33,919,993	4.02
	シンガポール	25,411,380	3.01
	カナダ	24,652,569	2.92
	香港	24,576,917	2.91
	フランス	23,407,431	2.77
	スペイン	13,827,550	1.64
	ドイツ	5,502,412	0.65
	小計	810,463,029	96.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,599,560	3.75
合計(純資産総額)		842,062,589	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,653,291,550	83.66
社債券	日本	830,056,300	14.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,273,032	1.40
合計(純資産総額)		5,561,620,882	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,363,014,060	96.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,071,832	3.76
合計(純資産総額)		6,612,085,892	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	72,384,651,900	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,125,916,215	1.53
合計(純資産総額)		73,510,568,115	100.00