有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

(1)【投資状況】
MHAM6資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,118,468,287	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	158,837,860	3.00
合計(純資産総額)		5,277,306,147	100.00

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,261,006,601	46.77
	フランス	875,283,695	12.55
	スペイン	605,658,352	8.68
	ドイツ	568,284,912	8.15
	イギリス	443,013,018	6.35
	ポーランド	319,469,954	4.58
	オランダ	231,715,055	3.32
	メキシコ	158,127,701	2.26
	オーストラリア	142,204,546	2.03
	デンマーク	46,218,427	0.66
	シンガポール	31,315,502	0.44
	ノルウェー	17,003,380	0.24
	小計	6,699,301,143	96.09
地方債証券	オーストラリア	156,973,061	2.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,323,048	1.65
合計(純資産総額)		6,971,597,252	100.00

(参考)海外好配当株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	476,641,736	55.49
	イギリス	121,588,722	14.15
	フランス	62,577,993	7.28
	オーストラリア	28,781,503	3.35
	アイルランド	23,410,722	2.72
	ドイツ	21,627,259	2.51
	スイス	15,055,757	1.75
	フィンランド	15,040,816	1.75
	スペイン	13,896,948	1.61
	ノルウェー	11,882,678	1.38
	ベルギー	11,316,269	1.31
	香港	10,991,325	1.27
	小計	812,811,728	94.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,025,826	5.35
合計(純資産総額)		858,837,554	100.00

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	626,032,562	70.81
	シンガポール	49,274,873	5.57
	オーストラリア	49,264,521	5.57
	イギリス	40,725,622	4.60
	フランス	38,724,958	4.38
	カナダ	25,823,661	2.92
	香港	24,085,149	2.72
	スペイン	18,627,416	2.10
	ドイツ	16,189,967	1.83
	小計	888,748,729	100.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,718,443	△0.53
合計(純資産総額)		884,030,286	100.00

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,259,238,940	79.53
社債券	日本	1,032,889,800	19.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,085,009	1.17
合計(純資産総額)		5,355,213,749	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,874,952,350	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,339,809	1.69
合計(純資産総額)		6,993,292,159	100.00

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	73,160,781,500	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	935,708,472	1.26
合計(純資産総額)		74,096,489,972	100.00