有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,277,048,783	98.96
	内 日本	4,277,048,783	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,858,971	1.04
純資産総額		4,321,907,754	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,303,333,272	97.67
	内 アメリカ	2,175,807,170	40.07
	内 スペイン	889,893,327	16.39
	内 フランス	774,141,626	14.26
	内 ドイツ	437,980,067	8.07
	内 イギリス	408,760,364	7.53
	内 オーストラリア	187,933,449	3.46
	内 ポーランド	185,627,762	3.42
	内 オランダ	133,467,235	2.46
	内 カナダ	54,520,783	1.00
	内 デンマーク	39,870,995	0.73
	内 ノルウェー	15,330,494	0.28
特殊債券		67,290,768	1.24
	内 カナダ	67,290,768	1.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,323,525	1.09
純資産総額		5,429,947,565	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		781,532,924	97.57
	内 アメリカ	534,740,389	66.76
	内 ドイツ	66,049,133	8.25
	内 イギリス	47,494,899	5.93
	内 アイルランド	36,727,588	4.59
	内 フランス	26,422,429	3.30
	内 カナダ	23,974,799	2.99
	内 オランダ	16,477,422	2.06
	内 オーストラリア	15,798,087	1.97
	内 スイス	7,407,804	0.92
	内 ジャージィー	6,440,374	0.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,456,898	2.43
純資産総額		800,989,822	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,761,121	0.49
	内 アメリカ	3,761,121	0.49
投資信託受益証券		84,575,541	11.09
	内 オーストラリア	51,027,146	6.69
	内 シンガポール	33,548,395	4.40
投資証券		664,397,434	87.14
	内 アメリカ	555,851,198	72.91
	内 イギリス	45,195,284	5.93
	内 フランス	15,984,135	2.10
	内 香港	14,594,610	1.91
	内 カナダ	12,778,451	1.68
	内 オランダ	8,052,236	1.06
	内 スペイン	5,372,735	0.70
	内 ドイツ	3,288,079	0.43
	内 ベルギー	3,280,706	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,678,397	1.27
純資産総額		762,412,493	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,814,789,265	85.07
	内 日本	3,814,789,265	85.07
社債券		624,790,100	13.93
	内 日本	624,790,100	13.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,818,844	1.00
純資産総額		4,484,398,209	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,006,478,190	97.25
	内 日本	6,006,478,190	97.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		170,002,438	2.75
純資産総額		6,176,480,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		52,535,441,180	98.16
	内 日本	52,535,441,180	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		983,787,118	1.84
純資産総額		53,519,228,298	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。