有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/13-2022/11/14)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,951,999,836	98.14
	内 日本	3,951,999,836	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,718,158	1.86
純資産総額		4,026,717,994	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM海外債券マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,826,131,615	98.18
	内 アメリカ	2,581,465,211	52.51
	内 ドイツ	836,143,142	17.01
	内 フランス	558,388,916	11.36
	内 スペイン	225,340,958	4.58
	内 イギリス	225,006,466	4.58
	内 オランダ	129,835,767	2.64
	内 カナダ	109,695,609	2.23
	内 オーストラリア	83,326,672	1.70
	内 デンマーク	36,176,003	0.74
	内 ポーランド	23,460,052	0.48
	内 ノルウェー	17,292,819	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,710,176	1.82
純資産総額		4,915,841,791	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外好配当株マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		682,492,411	95.26
	内 アメリカ	430,373,105	60.07
	内 イギリス	63,936,017	8.92
	内 フランス	60,601,051	8.46
	内 ドイツ	35,523,095	4.96
	内 オーストラリア	29,841,949	4.17
	内 アイルランド	18,914,927	2.64
	内 オランダ	16,854,106	2.35
	内 スイス	10,541,336	1.47
	内 ジャージィー	9,030,855	1.26
	内 香港	6,875,970	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,989,606	4.74
純資産総額		716,482,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAMグローバルREITマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		70,108,321	9.98
	内 オーストラリア	44,715,339	6.36
	内 シンガポール	25,392,982	3.61
投資証券		620,471,808	88.32
	内 アメリカ	543,249,973	77.33
	内 イギリス	29,264,122	4.17
	内 フランス	12,086,014	1.72
	内 カナダ	11,433,826	1.63
	内 香港	10,992,669	1.56
	内 ベルギー	9,398,536	1.34
	内 スペイン	4,046,668	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,967,887	1.70
純資産総額		702,548,016	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM日本債券マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,197,256,050	86.28
	内 日本	4,197,256,050	86.28
特殊債券		99,981,000	2.06
	内 日本	99,981,000	2.06
社債券		516,140,800	10.61
	内 日本	516,140,800	10.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,365,390	1.06
純資産総額		4,864,743,240	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,483,202,550	95.55
	内 日本	5,483,202,550	95.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		255,420,841	4.45
純資産総額		5,738,623,391	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM J-REITマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		47,017,310,050	97.13
	内 日本	47,017,310,050	97.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,387,077,774	2.87
純資産総額		48,404,387,824	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。