有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,677,871,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,303,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,457,568,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,646,498,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8396 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 254,187,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,187,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,661,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222 | 円 |
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