有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/24-2025/10/23)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,275,903,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,275,284,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,951,254,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7710円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,912,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,912,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,396,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0285円 |
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