有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,317,086,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,962,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,315,124,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,432,407,495口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6708円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,138,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,138,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,738,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0231円 |
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